资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211999.95 99.25%
银行存款和结算备付金 1594.13 0.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213594.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 170.00 17504.90 6.77%
25国开06 170.00 17133.94 6.63%
22国开08 120.00 12302.23 4.76%
19国开04 100.00 10305.78 3.99%
22农发02 100.00 10311.15 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207145.95 80.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%