资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244388.40 99.32%
银行存款和结算备付金 1664.26 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:246052.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 170.00 17592.95 6.91%
25国开06 170.00 17199.93 6.75%
22国开08 130.00 13392.16 5.26%
22农发02 100.00 10364.21 4.07%
19国开04 100.00 10346.54 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223652.37 87.83%
国家债券 6946.49 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%