我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305522.98 99.51%
银行存款和结算备付金 1519.00 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:307041.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 580.00 59345.92 23.10%
22农发02 200.00 20613.15 8.02%
24国开10 200.00 20172.11 7.85%
24工商银行CD055 200.00 19750.84 7.69%
24特别国债01 120.00 12403.60 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253663.54 98.73%
国家债券 19343.87 7.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%