我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2571.92 |
11872.20 |
4025.75 |
5728.59 |
| 本期利润(万元) |
2373.25 |
12565.72 |
2238.05 |
8106.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4745.15 |
0.00 |
5444.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212855.26 |
326352.93 |
396716.13 |
613406.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3461.50 |
7244.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
368734.21 |
815668.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
368734.21 |
815668.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.50 |
148.34 |
| 应付托管费(万元) |
31.17 |
49.45 |
| 资产总计(万元) |
397810.19 |
823172.48 |
| 负债合计(万元) |
71457.26 |
209766.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
326352.93 |
613406.38 |
| 未分配利润(万元) |
5288.02 |
7973.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1905.89 |
1291.02 |
| 投资收益(万元) |
13262.64 |
6154.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.52 |
2378.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15862.05 |
9823.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.57 |
583.01 |
| 托管费(万元) |
429.52 |
194.34 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
1.14 |
| 费用合计(万元) |
3296.33 |
1716.96 |
| 利润总额(万元) |
12565.72 |
8106.85 |
| 净利润(万元) |
12565.72 |
8106.85 |
