我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.89 |
66.30 |
72.89 |
30.82 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
41.51 |
-11.77 |
-44.13 |
19.34 |
0.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.19 |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11753.84 |
12519.03 |
22663.46 |
8516.00 |
881.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1712.45 |
7711.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
441160.17 |
470809.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441160.17 |
470809.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.44 |
231.30 |
| 应付托管费(万元) |
60.70 |
66.09 |
| 资产总计(万元) |
461686.33 |
486764.41 |
| 负债合计(万元) |
121072.64 |
92531.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
340613.69 |
394232.42 |
| 未分配利润(万元) |
55854.15 |
63965.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
156.25 |
78.59 |
| 投资收益(万元) |
14155.83 |
9595.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5234.07 |
6003.62 |
| 其它收入(万元) |
181.58 |
111.35 |
| 收入合计(万元) |
19727.73 |
15789.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2729.68 |
1341.34 |
| 托管费(万元) |
779.91 |
383.24 |
| 其它费用(万元) |
29.94 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
5151.96 |
2590.41 |
| 利润总额(万元) |
14575.77 |
13198.84 |
| 净利润(万元) |
14575.77 |
13198.84 |
