鹏华丰利债券(LOF)C(017820)_基金概况

鹏华丰利债券(LOF)C017820PENGHUA FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误基金简介

基金简称：	鹏华丰利债券(LOF)C	基金全称：	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)C
基金代码：	017820	成立日期：	2023-02-24
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	1.18亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	王石千	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.70%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债总指数收益率
投资策略：	本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。　　1.资产配置策略在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。　　2.久期策略本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。　　3.收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。　　4.骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；　　即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。　　5.息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。　　6.债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。　　7.中小企业私募债的投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力避免可能存在的债券违约。

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基金公司简介

公司名称：	鹏华基金管理有限公司	电话：	400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
成立时间：	1998-12-22	公司网址：	www.phfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	7529.84	1.07	1303181.00	8.55
东方财富证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	13475.06	1.92	317966.90	2.09
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	9266.90	1.32	4020.00	0.03
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	2.39	27.50	2907.17	28.80	164626.88	23.46	3872224.30	25.40
国投证券	2	-	-	-	-	5137.98	0.73	3200.00	0.02
国海证券	2	-	-	-	-	194321.36	27.69	9202921.00	60.37
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	3.61	41.52	3913.72	38.77	105195.89	14.99	443182.70	2.91
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
川财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	16640.19	2.37	15050.00	0.10
招商证券	1	-	-	-	-	108282.21	15.43	-	-
摩根大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	2	2.69	30.98	3275.12	32.44	77273.89	11.01	82838.80	0.54
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

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