我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
574.44 |
212.27 |
25.00 |
49.59 |
本期利润(万元) |
574.25 |
223.26 |
16.63 |
62.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.98 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
410.15 |
0.00 |
47.34 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
30966.58 |
15449.67 |
10100.79 |
5053.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.20 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
229.75 |
821.01 |
交易性金融资产(万元) |
16237.71 |
4094.32 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
16237.71 |
4094.32 |
应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
1.24 |
应付托管费(万元) |
1.29 |
0.41 |
资产总计(万元) |
16477.51 |
5059.93 |
负债合计(万元) |
1022.46 |
6.12 |
所有者权益合计(万元) |
15455.05 |
5053.81 |
未分配利润(万元) |
413.54 |
59.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
22.51 |
20.99 |
投资收益(万元) |
257.92 |
47.76 |
公允价值变动收益(万元) |
11.23 |
12.85 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
291.66 |
81.60 |
管理人报酬(万元) |
19.44 |
4.91 |
托管费(万元) |
6.48 |
1.64 |
其它费用(万元) |
16.29 |
3.92 |
费用合计(万元) |
62.92 |
13.99 |
利润总额(万元) |
228.74 |
67.61 |
净利润(万元) |
228.74 |
67.61 |