平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0541 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1441

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：37.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
债券型名次	498	1655	3503	4175	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.46	0.00	-	14.44
债券型名次	2997	1017	5334	5272	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	平安惠泰纯债	0.16	0.31	0.68	1.12	0.48
497	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	1.14	1.30	0.73
498	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
499	平安利率债C	0.16	0.25	0.52	0.49	0.39
500	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	平安惠铭纯债	0.14	0.28	0.64	0.90	0.50
1654	平安惠智纯债	0.09	0.28	0.68	0.45	0.52
1655	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
1656	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.28	1.34	2.36	0.95
1657	浦银安盛普丰纯债债券A	0.15	0.28	0.82	1.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
3502	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.18	0.60	1.24	0.41
3503	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
3504	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.21	0.60	0.77	0.39
3505	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.22	0.60	0.76	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
4174	鹏华稳利短债A	0.06	0.18	0.42	0.65	0.32
4175	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
4176	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.26	0.72	0.65	0.42
4177	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.23	0.62	0.65	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	平安高等级债E	0.11	0.22	0.62	0.66	0.45
3350	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.79	1.05	0.45
3351	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45
3352	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.70	1.15	0.45
3353	山证超短债基金E	0.06	0.24	0.60	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏稳鑫增利80天债券A	1.88	4.49	8.86	-	12.74
2996	路博迈护航一年持有债券A	1.88	4.07	0.00	-	3.82
2997	平安利率债A	1.88	8.46	0.00	-	14.44
2998	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.89	8.78	-	10.09
2999	上银慧祥利债券A	1.88	5.88	11.74	19.33	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	易方达悦安一年持有期债券C	4.76	8.48	7.18	-	7.20
1016	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.49	8.46	4.16	-13.95	-12.40
1017	平安利率债A	1.88	8.46	0.00	-	14.44
1018	东吴添利三个月定开债券A	1.94	8.45	0.00	-	13.40
1019	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	平安惠禧纯债A	1.37	4.62	0.00	-	7.07
5333	平安惠禧纯债C	1.08	3.99	0.00	-	6.21
5334	平安利率债A	1.88	8.46	0.00	-	14.44
5335	平安利率债C	1.58	7.86	0.00	-	13.78
5336	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.75	5.04	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.81	1.97	0.00	-	4.87
5271	上银聚合益一年定开债券发起式	1.67	8.25	0.00	-	12.68
5272	平安利率债A	1.88	8.46	0.00	-	14.44
5273	平安利率债C	1.58	7.86	0.00	-	13.78
5274	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	5.03	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	汇添富中高等级信用债C	1.80	4.71	8.89	-	14.44
3467	南方信元债券	2.61	7.57	12.44	-	14.44
3468	平安利率债A	1.88	8.46	0.00	-	14.44
3469	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.32	4.88	9.31	-	14.44
3470	博时富灿一年定开债发起式	1.46	3.90	7.94	14.10	14.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	16.35%
25国开08	495.00	49491.23	12.78%
25国开15	350.00	34419.19	8.89%
18国开10	230.00	24787.39	6.40%
25国开清发02	230.00	23212.24	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361345.35	93.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0534	1.0532	1.0524	1.0519	1.0528
累计净值(元)	1.1434	1.1432	1.1424	1.1419	1.1428

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