平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0484 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1384

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.03亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
债券型名次	4942	4914	4338	4965	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	10.68	0.00	-	13.82
债券型名次	3160	723	5314	5239	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	平安惠复纯债C	-0.10	0.41	1.40	0.65	-0.10
4941	平安惠隆纯债C	-0.10	0.01	0.17	-0.57	-0.10
4942	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4943	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.10	0.08	0.43	-0.23	-0.10
4944	前海开源1-3年国开债C	-0.10	0.15	0.43	0.20	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
4913	平安惠隆纯债C	-0.10	0.01	0.17	-0.57	-0.10
4914	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4915	前海开源润和债券C	-0.15	0.01	0.36	-0.75	-0.15
4916	融通增悦债券	-0.11	0.01	0.12	-1.24	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	鹏华稳利短债A	0.02	0.12	0.33	0.37	0.02
4337	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4338	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4339	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.55	0.01
4340	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.33	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.15	-0.02	0.33	-0.65	-0.15
4964	平安高等级债C	-0.10	0.02	0.29	-0.65	-0.10
4965	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4966	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.27	0.11	-0.65	0.08
4967	添富鑫泽定开债A	-0.05	0.09	0.19	-0.65	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	平安惠复纯债C	-0.10	0.41	1.40	0.65	-0.10
4906	平安惠隆纯债C	-0.10	0.01	0.17	-0.57	-0.10
4907	平安利率债A	-0.10	0.01	0.33	-0.65	-0.10
4908	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.10	0.08	0.43	-0.23	-0.10
4909	前海开源1-3年国开债C	-0.10	0.15	0.43	0.20	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	鹏扬淳明债券A	1.10	7.01	12.85	18.57	21.67
3159	平安季开鑫定开债C	1.10	3.15	7.80	22.54	27.50
3160	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
3161	平安增鑫六个月定开债A	1.10	9.44	13.54	19.65	20.51
3162	山证超短债基金C	1.10	3.20	6.72	13.81	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	平安添悦债券C	3.65	10.70	7.21	-	5.67
722	信诚三得益债券B	6.71	10.70	9.45	6.50	112.46
723	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
724	新华双利债券A	13.50	10.68	4.41	9.83	33.88
725	博时中债7-10政金债指数C	-1.23	10.67	0.00	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
5313	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72
5314	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
5315	平安利率债C	0.80	10.03	0.00	-	13.21
5316	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.16	6.59	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.29	2.31	0.00	-	4.21
5238	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.31	9.02	0.00	-	11.96
5239	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
5240	平安利率债C	0.80	10.03	0.00	-	13.21
5241	国寿安保安泰三个月定开债券	0.56	5.44	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	4.84	8.66	-	13.83
3486	中欧丰利债券C	8.91	17.13	16.28	-	13.83
3487	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82
3488	山西证券裕享增强发起式C	5.80	12.91	13.83	-	13.82
3489	中银恒悦180天持有期债券C	3.55	9.46	11.88	-	13.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37131.75	6.86%
22农发05	340.00	36652.30	6.77%
25国开06	350.00	35275.76	6.51%
24国开03	300.00	30942.78	5.71%
25农发21	300.00	30120.52	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457071.98	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0492	1.0494	1.0492	1.0494	1.0502
累计净值(元)	1.1392	1.1394	1.1392	1.1394	1.1402

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