平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0496 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1396

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.03亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
债券型名次	1333	677	1830	5015	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	11.64	0.00	-	13.95
债券型名次	1087	520	5281	5259	3419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1332	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1333	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
1334	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
1335	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
676	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
677	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
678	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
679	平安中短债债券E	0.12	0.11	0.48	0.71	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1829	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1830	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
1831	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
1832	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.50	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
5014	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
5015	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
5016	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
5017	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1695	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
1696	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
1697	天弘增益回报债券发起式A	-0.42	-0.84	-0.49	1.59	1.76
1698	天弘增益回报债券发起式D	-0.42	-0.85	-0.50	1.59	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64
1086	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
1087	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
1088	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82
1089	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
519	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
520	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
521	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
522	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5280	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5281	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
5282	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37
5283	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	7.46	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23
5258	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
5259	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
5260	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37
5261	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
3418	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
3419	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
3420	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
3421	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37131.75	6.86%
22农发05	340.00	36652.30	6.77%
25国开06	350.00	35275.76	6.51%
24国开03	300.00	30942.78	5.71%
25农发21	300.00	30120.52	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457071.98	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0492	1.0489	1.0484	1.0483	1.0478
累计净值(元)	1.1392	1.1389	1.1384	1.1383	1.1378

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