平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：3.09亿元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
债券型名次	5128	5295	889	422	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	0.00	0.00	-	5.47
债券型名次	381	4819	4506	5198	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
5127	鹏华丰腾债券	-0.25	0.50	0.92	2.18	1.09
5128	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
5129	人保利丰纯债A	-0.25	-0.28	0.02	2.63	0.31
5130	人保利丰纯债C	-0.25	-0.30	-0.06	2.26	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.09	0.00	0.58	2.13	0.80
5294	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5295	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
5296	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5297	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	1.04	2.05	4.16	2.63
888	建信稳定增利债券C	0.21	1.04	2.05	1.41	1.04
889	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
890	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.32	2.05	3.44	2.41
891	中银恒悦180天持有期债券A	0.15	0.88	2.05	2.69	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	汇添富双利债券A	0.18	1.48	3.74	3.85	2.95
421	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	1.62	3.61	3.85	3.51
422	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
423	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
424	兴业定开债券A	-0.08	0.90	1.97	3.85	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	鹏扬淳开债券A	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.65
375	鹏扬淳利定期开放债券	-0.11	0.65	2.18	4.25	2.65
376	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65
377	易方达稳健收益债券A	0.04	1.51	3.27	3.05	2.65
378	鹏扬淳开债券D	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	广发集源债券E	5.46	8.35	0.00	-	9.05
380	中信建投3-5年政金债A	5.46	8.20	0.00	-	12.12
381	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
382	德邦锐兴债券E	5.44	0.00	0.00	-	4.83
383	华夏鼎信债券A	5.44	8.51	13.51	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.19
4818	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.93
4819	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
4820	平安利率债C	5.38	0.00	0.00	-	5.40
4821	平安双盈添益债券A	4.97	0.00	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.19
4505	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.93
4506	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
4507	平安利率债C	5.38	0.00	0.00	-	5.40
4508	平安双季盈6个月持有债券A	4.61	8.67	0.00	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.06	0.00	0.00	-	0.25
5197	上银聚合益一年定开债券发起式	5.56	0.00	0.00	-	5.28
5198	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
5199	平安利率债C	5.38	0.00	0.00	-	5.40
5200	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.02	5.47	0.00	-	5.47
4300	宏利交利债券C	2.88	-2.71	0.24	1.82	5.47
4301	平安利率债A	5.45	0.00	0.00	-	5.47
4302	融通增享纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	5.47
4303	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.19	0.00	0.00	-	5.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11267.52	36.26%
20进出05	60.00	6072.05	19.54%
20国开03	40.00	4071.75	13.10%
23农发11	40.00	4055.15	13.05%
24国开05	30.00	3074.81	9.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27383.18	88.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.059	1.058	1.057
累计净值(元)	1.055	1.055	1.059	1.058	1.057

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