平安利率债A(018253)_最新动态

平安利率债A018253PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0544 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1444

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：37.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
债券型名次	2732	2914	4128	3677	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	8.52	0.00	-	14.47
债券型名次	2716	933	5338	5272	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.07	1.12	1.84	1.16
2731	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.05	1.06	1.71	1.11
2732	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
2733	平安如意中短债A	0.03	0.21	0.53	1.01	0.51
2734	平安如意中短债C	0.03	0.20	0.50	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.47	0.94	0.44
2913	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.45	0.90	0.42
2914	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
2915	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.39	0.88	0.40
2916	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.15	0.40	0.71	0.37
4127	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.16	-0.22	0.40	0.84	0.46
4128	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
4129	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
4130	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
3676	南方耀元债券	0.18	0.25	0.36	0.97	0.44
3677	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
3678	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.43	0.97	0.44
3679	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.24	0.51	0.97	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.95	0.48
3689	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.19	0.51	1.04	0.48
3690	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
3691	平安如意中短债C	0.03	0.20	0.50	0.96	0.48
3692	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.50	1.11	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.06	4.90	9.24	16.26	23.13
2715	平安季开鑫定开债C	2.06	2.72	6.73	22.01	28.22
2716	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
2717	上银慧祥利债券C	2.06	5.36	10.45	17.40	24.05
2718	万家年年恒荣A	2.06	5.08	8.03	12.04	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
932	华安鑫浦定开债C	4.32	8.52	12.65	21.56	26.67
933	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
934	德邦锐乾债券C	2.45	8.51	12.35	19.64	43.17
935	国投瑞银中高等级债券A	4.65	8.51	11.97	21.97	92.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	平安惠禧纯债A	1.63	4.15	0.00	-	7.14
5337	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
5338	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
5339	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
5340	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.15	1.99	0.00	-	5.02
5271	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
5272	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
5273	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
5274	国寿安保安泰三个月定开债券	1.82	5.05	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	12.83	14.48
3456	南华瑞扬纯债A	1.68	4.60	7.41	13.22	14.47
3457	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
3458	淳厚中短债C	0.74	2.55	6.34	12.77	14.46
3459	广发添财90天滚动持有债券A	2.13	5.23	8.65	-	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	16.35%
25国开08	495.00	49491.23	12.78%
25国开15	350.00	34419.19	8.89%
18国开10	230.00	24787.39	6.40%
25国开清发02	230.00	23212.24	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361345.35	93.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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平安利率债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-24平安基金管理有限公司关于新增平安利率债债券型证券投资基金销售机构...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0543	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.1443	1.1441	1.1441	1.1442	1.1442

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