前海开源鼎安债券C(002972)_资产配置

前海开源鼎安债券C002972QIANHAI KAIYUAN TRIPOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	406.39	9.97%
债券	2909.53	71.41%
银行存款和结算备付金	256.87	6.30%
其他资产	501.46	12.31%

资产总值：4074.25万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	6.00	608.71	14.98%
23国债24	5.90	597.88	14.71%
浦发转债	2.93	319.47	7.86%
重银转债	3.04	318.21	7.83%
兴业转债	3.01	313.47	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1495.09	36.80%
国家债券	1414.45	34.81%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.02	75.29	1.85%
中国神华	601088	0.93	36.35	0.89%
国电电力	600795	7.08	35.75	0.88%
农业银行	601288	6.98	29.53	0.73%
工商银行	601398	5.30	27.98	0.69%
中国石油	601857	2.77	27.37	0.67%
建设银行	601939	3.68	25.28	0.62%
中国石化	600028	3.95	25.24	0.62%
中国银行	601988	4.39	19.32	0.48%
中国核电	601985	2.12	19.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.86%
采矿业	0.01	2.85%
金融业	0.01	2.51%
制造业	0.00	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	42.45	1.13%
阳光电源	300274	0.45	39.42	1.05%
锦江酒店	600754	1.19	35.58	0.95%
长电科技	600584	1.14	34.04	0.90%
紫金矿业	601899	2.65	33.02	0.88%
中国长城	000066	3.03	30.66	0.81%
泸州老窖	000568	0.17	30.50	0.81%
天健集团	000090	6.46	29.72	0.79%
分众传媒	002027	4.48	28.31	0.75%
艾为电子	688798	0.39	26.65	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	10.80	44.06	1.03%
立讯精密	002475	1.43	42.64	1.00%
岳阳兴长	000819	2.16	41.32	0.97%
建发股份	600153	4.15	41.17	0.96%
艾为电子	688798	0.59	39.25	0.92%
天健集团	000090	6.46	39.15	0.92%
海兴电力	603556	1.32	35.20	0.82%
长电科技	600584	1.14	34.77	0.81%
京东方A	000725	8.23	31.77	0.74%
思特威	688213	0.59	26.23	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.81%
批发和零售业	0.01	1.58%
建筑业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	5.57	54.86	0.97%
中国建筑	601668	9.34	53.61	0.95%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.90%
立讯精密	002475	1.09	35.37	0.62%
格力电器	000651	0.96	35.05	0.62%
金山办公	688111	0.07	34.94	0.62%
上海电力	600021	3.03	32.63	0.58%
长电科技	600584	0.79	24.62	0.43%
TCL科技	000100	6.18	24.35	0.43%
许继电气	000400	1.05	24.20	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.38%
建筑业	0.01	1.91%
住宿和餐饮业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%

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