我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 524.35 17.07%
债券 2476.18 80.60%
银行存款和结算备付金 25.57 0.83%
其他资产 46.16 1.50%
资产总值:3072.26万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 7.50 763.73 25.08%
23国债26 3.00 311.67 10.24%
浦发转债 2.40 264.66 8.69%
青农转债 2.10 223.49 7.34%
紫银转债 1.90 208.63 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1411.35 46.36%
可转债 1064.83 34.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.36 68.25 2.24%
川投能源 600674 3.44 64.50 2.12%
国电电力 600795 9.95 59.60 1.96%
中国广核 003816 12.55 58.11 1.91%
国投电力 600886 3.14 57.27 1.88%
中国核电 601985 5.23 55.76 1.83%
紫金矿业 601899 1.81 31.80 1.04%
工商银行 601398 3.41 19.44 0.64%
中国神华 601088 0.44 19.52 0.64%
建设银行 601939 2.49 18.43 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 11.94%
采矿业 0.01 2.71%
金融业 0.01 1.83%
制造业 0.00 0.74%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.02 75.29 1.85%
中国神华 601088 0.93 36.35 0.89%
国电电力 600795 7.08 35.75 0.88%
农业银行 601288 6.98 29.53 0.73%
工商银行 601398 5.30 27.98 0.69%
中国石油 601857 2.77 27.37 0.67%
建设银行 601939 3.68 25.28 0.62%
中国石化 600028 3.95 25.24 0.62%
中国核电 601985 2.12 19.48 0.48%
中国银行 601988 4.39 19.32 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.86%
采矿业 0.01 2.85%
金融业 0.01 2.51%
制造业 0.00 0.77%