前海开源鼎安债券C(002972)_最新动态

前海开源鼎安债券C002972QIANHAI KAIYUAN TRIPOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎安债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田维

基金规模：0.25亿元

前海开源鼎安债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
债券型名次	546	4806	1010	2683	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
债券型名次	5216	5297	5183	1563	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎安债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	平安惠铭纯债	0.24	0.52	1.10	2.95	2.93
545	浦银安盛盛泽定开债券	0.24	0.70	1.67	3.19	3.08
546	前海开源鼎安债券C	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
547	天弘庆享C	0.24	0.57	0.98	2.06	2.00
548	添富中债1-3年国开债A	0.24	0.53	1.04	2.17	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
前海开源鼎安债券C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	工银添慧债券C	-0.09	-0.56	0.88	2.42	1.27
4805	嘉实双利债券C	-0.44	-0.56	1.15	1.46	0.81
4806	前海开源鼎安债券C	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
4807	中欧双利债券C	-0.07	-0.56	1.58	4.24	3.66
4808	中欧颐利债券A	-0.25	-0.56	1.40	2.91	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎安债券C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	嘉实债券	0.13	0.15	1.56	1.87	1.47
1009	平安合兴1年定开债	0.25	0.64	1.56	3.40	3.35
1010	前海开源鼎安债券C	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
1011	前海开源鼎欣债券A	0.17	0.74	1.56	2.63	2.50
1012	天弘京津冀A	0.22	0.64	1.56	2.72	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
前海开源鼎安债券C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.21	0.50	1.02	2.31	2.22
2682	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.26	0.78	2.31	1.99
2683	前海开源鼎安债券C	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
2684	上银慧佳盈债券	0.08	0.37	1.18	2.31	2.19
2685	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.07	0.44	1.12	2.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
前海开源鼎安债券C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	华商稳定增利债券A	-0.49	-3.09	0.83	0.72	0.50
4952	平安双季增享6个月持有债券C	-0.32	-0.44	0.57	0.95	0.50
4953	前海开源鼎安债券C	0.24	-0.56	1.56	2.31	0.49
4954	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.18	-0.25	0.70	0.79	0.48
4955	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.09	0.21	0.50	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
前海开源鼎安债券C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	光大保德信安泽债券A	-1.87	0.51	2.96	19.18	23.35
5215	光大保德信中高等级债券A	-1.89	-6.29	3.80	27.93	28.21
5216	前海开源鼎安债券C	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
5217	博时恒耀债券C	-1.91	0.00	0.00	-	-4.65
5218	华安全球美元收益债券C	-1.92	2.94	1.17	-0.97	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
前海开源鼎安债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	华商信用增强债券C	-5.95	-6.02	8.89	51.74	31.10
5296	鹏华丰收债券	0.20	-6.12	-1.54	12.56	111.41
5297	前海开源鼎安债券C	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
5298	浙商汇金兴利增强债券C	-3.59	-6.15	0.00	-	-5.40
5299	天治可转债增强债券A	-2.17	-6.20	-4.23	24.24	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
前海开源鼎安债券C一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	华夏鼎清债券A	-1.38	-1.49	-0.70	-	0.64
5182	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.51	5.09	-0.71	18.89	29.92
5183	前海开源鼎安债券C	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
5184	浙商丰利增强债券	-7.17	-16.00	-0.72	64.66	64.15
5185	汇添富双利债券A	2.67	0.49	-0.78	21.99	104.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
前海开源鼎安债券C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	民生加银中债1-3年农发债指数	3.31	6.18	9.56	15.93	16.26
1562	南方通利A	3.64	4.19	7.67	15.92	62.87
1563	前海开源鼎安债券C	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
1564	银华信用四季红债券C	3.48	5.70	9.51	15.92	17.82
1565	长盛盛康纯债A	3.65	7.21	11.67	15.91	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
前海开源鼎安债券C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	景顺长城景盛双息收益债券C	6.73	8.62	9.49	13.40	23.83
1541	江信汇福	3.86	7.52	12.47	22.76	23.80
1542	前海开源鼎安债券C	-1.90	-6.14	-0.72	15.92	23.80
1543	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.00	8.81	13.83	21.48	23.78
1544	交银施罗德安心收益债券	2.67	2.60	9.30	20.99	23.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	6.00	608.71	14.98%
23国债24	5.90	597.88	14.71%
浦发转债	2.93	319.47	7.86%
重银转债	3.04	318.21	7.83%
兴业转债	3.01	313.47	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.235	1.236
累计净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.235	1.236

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