资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110387.64 99.90%
银行存款和结算备付金 112.18 0.10%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:110501.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 200.00 20357.81 20.07%
25国开08 120.00 11920.09 11.75%
25国开03 110.00 10867.17 10.71%
17进出03 70.00 7400.80 7.29%
24国开08 70.00 7041.98 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99296.71 97.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 6.01 32.09 1.64%
成都银行 601838 0.94 16.08 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.20 53.24 1.04%
农业银行 601288 10.30 44.91 0.87%
常熟银行 601128 5.22 39.55 0.77%
皖通高速 600012 2.52 35.20 0.69%
招商银行 600036 0.91 31.11 0.61%
宁波银行 002142 1.34 29.56 0.58%
中国石油 601857 2.76 28.48 0.55%
国电电力 600795 4.72 28.27 0.55%
浙商银行 601916 8.85 24.43 0.48%
紫金矿业 601899 1.39 24.42 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.05%
采矿业 0.01 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%