前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
债券型名次	3212	2129	1402	1908	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
债券型名次	2362	2917	2803	2818	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	浦银中短债C	0.01	0.22	0.60	1.14	0.56
3211	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
3212	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
3213	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
3214	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
2128	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.43	1.00	0.39
2129	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
2130	前海联合泳辉纯债A	-0.01	0.16	0.65	1.24	0.64
2131	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	平安乐享一年定开债C	0.00	0.40	0.76	0.99	0.75
1401	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1402	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1403	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1404	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60
1907	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
1908	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1909	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1910	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
1288	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1289	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1290	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1291	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.25	3.87	6.86	-	8.01
2361	鹏扬利泽债券D	2.25	4.47	7.94	-	9.83
2362	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2363	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
2364	西部利得添盈短债债券A	2.25	4.14	7.26	12.59	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.59	5.13	9.59	-	11.86
2916	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
2917	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2918	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
2919	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
2802	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
2803	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2804	永赢昌利债券C	1.95	4.53	8.82	15.95	17.53
2805	永赢淳利债券	1.97	4.66	8.82	15.99	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
2817	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.03	29.00
2818	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2819	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
2820	鹏扬富利增强债券C	4.64	8.22	8.58	5.96	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
2123	广发政策性金融债	2.79	6.32	10.09	18.38	23.64
2124	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2125	宝盈盈泰纯债债券A	3.47	6.77	8.76	6.07	23.63
2126	工银瑞福纯债债券A	2.73	5.70	7.98	14.21	23.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0590	1.0591	1.0591	1.0591	1.0585
累计净值(元)	1.2250	1.2251	1.2251	1.2251	1.2245

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