前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2158

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
债券型名次	1052	2369	2321	4103	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
债券型名次	3341	3779	3901	3195	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1051	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
1053	前海开源鼎裕债券A	0.14	-0.44	0.76	3.64	6.82
1054	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.28	0.47	1.08
2368	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94
2369	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
2370	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2320	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
2321	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
2322	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
2323	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
4102	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
4103	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
4104	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
4105	天弘合利债券发起A	0.10	-0.00	0.63	0.19	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.02	0.41	0.14	0.66
4025	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
4026	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
4027	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
4028	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3340	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89
3341	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3342	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3343	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
3778	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
3779	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3780	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
3781	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
3900	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82
3901	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3902	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
3903	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84
3194	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
3195	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3196	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
3197	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55
2128	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
2129	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
2130	东方可转债债券A	21.05	17.98	10.95	-	22.53
2131	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
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07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0493	1.0489	1.0483	1.0483	1.0478
累计净值(元)	1.2153	1.2149	1.2143	1.2143	1.2138

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