前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0506 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2166

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
债券型名次	3679	1942	3198	4264	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
债券型名次	3921	3781	3203	3303	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.02	0.23	0.69	0.41	-0.02
3678	前海开源鼎瑞债券A	-0.02	0.23	0.49	-0.05	-0.02
3679	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
3680	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3681	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.69	1.27	0.04
1941	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.00	0.22	0.68	0.50	0.00
1942	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
1943	前海联合泳辉纯债C	-0.01	0.22	0.51	0.07	-0.01
1944	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.18	0.46	0.17	-0.04
3197	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.01	0.17	0.46	0.14	-0.01
3198	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
3199	人保安睿定开	-0.09	0.12	0.46	-0.22	-0.09
3200	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	鹏扬淳明债券A	-0.02	0.02	0.59	-0.11	-0.02
4263	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.15	0.06	0.37	-0.11	-0.15
4264	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
4265	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	0.08	0.41	-0.11	-0.05
4266	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.19	0.06	0.44	-0.11	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.02	0.23	0.69	0.41	-0.02
3746	前海开源鼎瑞债券A	-0.02	0.23	0.49	-0.05	-0.02
3747	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.22	0.46	-0.11	-0.02
3748	前海联合泳辉纯债A	-0.02	0.21	0.51	0.07	-0.02
3749	融通通灿债券	-0.02	0.14	0.56	0.10	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	鹏扬淳明债券C	0.70	6.10	12.62	17.56	20.10
3920	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.70	5.70	9.31	-	12.23
3921	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
3922	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18
3923	万家鑫瑞纯债D	0.70	5.71	7.51	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	蜂巢添益纯债C	0.97	4.87	9.30	18.22	20.07
3780	恒生前海恒扬纯债债券C	1.27	4.87	9.09	16.49	18.26
3781	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
3782	前海联合添利债券A	1.72	4.87	3.35	8.97	24.08
3783	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	15.52	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.49	5.27	8.40	-	10.31
3202	建信稳定鑫利债券C	0.27	5.46	8.40	14.84	33.14
3203	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
3204	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.49	8.40	-	10.51
3205	英大通惠多利债券C	2.95	5.99	8.40	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	南方双元C	4.40	8.89	10.35	2.38	26.51
3302	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.00	8.64	12.34	2.33	73.51
3303	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
3304	东方强化收益债券	6.04	10.38	7.81	2.29	72.73
3305	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银证券汇兴定期开放债券	-0.08	7.31	12.33	20.80	22.64
2143	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	21.10	22.63
2144	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
2145	招商添盛78个月定开债	4.08	8.23	12.26	20.78	22.63
2146	国寿安保泰弘纯债债券	1.42	6.10	11.37	17.34	22.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0510	1.0513	1.0508	1.0506	1.0507
累计净值(元)	1.2170	1.2173	1.2168	1.2166	1.2167

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