前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0577 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
债券型名次	1303	1943	1648	2423	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
债券型名次	2913	3000	2856	2813	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
1302	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1303	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1304	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
1305	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	平安惠涌纯债	0.09	0.28	0.66	0.89	0.53
1942	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
1943	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1944	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1945	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
1647	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.79	1.91	0.65
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1649	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.28	0.79	1.59	0.63
1650	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
2422	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38
2423	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
2424	前海开源丰和债券C	0.03	0.21	0.52	0.98	0.47
2425	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66
1859	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66
1860	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1861	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
1862	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
2912	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
2913	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2914	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
2915	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
2999	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91
3000	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
3001	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
3002	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华安双债添利债券A	2.72	6.41	9.06	11.87	88.89
2855	华安稳固收益债券C	2.06	5.26	9.06	14.50	98.16
2856	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2857	前海开源鼎欣债券C	1.47	4.68	9.06	16.22	21.84
2858	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.79	9.91
2812	东海祥瑞C	0.23	2.14	7.85	4.65	16.24
2813	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2814	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
2815	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
2151	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
2152	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2153	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45
2154	建信睿兴纯债债券	1.37	4.47	8.35	15.81	23.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0569	1.0565	1.0570	1.0575	1.0569
累计净值(元)	1.2229	1.2225	1.2230	1.2235	1.2229

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