前海开源鼎瑞债券C(003168)_最新动态

前海开源鼎瑞债券C003168QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2168

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源鼎瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
债券型名次	3875	3190	2993	4366	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
债券型名次	4065	3806	2798	2739	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.53	0.40	1.09
3874	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3875	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3876	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46
3877	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.57	1.14	2.24
3189	浦银中短债A	0.03	0.10	0.55	0.72	1.21
3190	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3191	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.10	0.35	0.51	1.64
3192	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	平安季添盈定开债C	-0.01	0.01	0.48	0.22	1.46
2992	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.03	0.05	0.48	0.30	1.28
2993	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
2994	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23
2995	人保利丰纯债A	0.04	0.16	0.48	0.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.06	0.11	0.37	0.04	0.49
4365	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
4366	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
4367	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
4368	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.12	0.50	0.04	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源鼎瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3995	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
3996	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3997	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.46	0.53	0.76
3998	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
4064	交银丰盈收益债券A	0.76	4.67	8.27	14.80	51.64
4065	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
4066	太平中债1-3年政策性金融债A	0.76	6.22	9.04	17.39	19.03
4067	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
3805	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.22	4.88	7.40	-	19.38
3806	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
3807	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	14.39	18.14
3808	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	16.38	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2797	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	15.74	20.09
2798	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
2799	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
2800	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	16.95	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	银河强化债券	3.83	6.96	4.62	3.52	100.22
2738	宝盈盈泰纯债债券C	2.16	6.80	6.81	3.49	12.84
2739	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
2740	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	3.46	42.66
2741	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.30	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
前海开源鼎瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	14.14	22.66
2139	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	21.90	22.66
2140	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
2141	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	21.39	22.65
2142	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	16.09	22.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0506	1.0507	1.0514	1.0513	1.0512
累计净值(元)	1.2166	1.2167	1.2174	1.2173	1.2172

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