资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13191.20 7.41%
债券 163788.76 91.98%
银行存款和结算备付金 701.23 0.39%
其他资产 397.78 0.22%
资产总值:178078.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 255.90 27566.45 16.53%
22附息国债08 100.00 12305.30 7.38%
22国君G4 100.00 11004.38 6.60%
25国债08 93.30 9389.18 5.63%
24特国03 79.40 8609.81 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90001.59 53.96%
金融债券 63156.41 37.87%
可转债 587.26 0.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张裕A 000869 301.76 6539.07 3.92%
梦百合 603313 232.55 2090.62 1.25%
承德露露 000848 120.89 1019.11 0.61%
马应龙 600993 38.07 1006.95 0.60%
立高食品 300973 22.05 932.27 0.56%
瑞丰新材 300910 17.37 920.61 0.55%
新宙邦 300037 8.86 473.14 0.28%
通富微电 002156 2.05 82.35 0.05%
王府井 600859 5.11 72.30 0.04%
北方国际 000065 2.82 30.72 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 7.84%
批发和零售业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 196.09 6902.36 3.45%
会稽山 601579 57.37 1142.24 0.57%
瑞丰新材 300910 10.65 615.04 0.31%
振华股份 603067 36.81 560.92 0.28%
南侨食品 605339 30.68 506.53 0.25%
科前生物 688526 30.75 479.05 0.24%
梦百合 603313 44.13 375.11 0.19%
兆易创新 603986 3.06 387.18 0.19%
利安隆 300596 12.05 346.68 0.17%
桃李面包 603866 64.08 346.03 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 6.18%
批发和零售业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%