财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2052.64 3929.42 2248.68 4335.55 224.37
本期利润(万元) -2119.33 2653.07 -1005.43 4912.67 1119.74
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.03 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.82 0.00 4.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 31039.40 0.00 14814.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 136061.08 166682.63 142207.86 93009.14 102711.90
期末基金份额净值(元) 1.59 1.61 1.57 1.57 1.50
本期净值增长率(%) 0.00 2.37 0.00 9.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.01 0.00 65.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1141.14 102.25 12770.17 1306.58 15305.07
交易性金融资产(万元) 181349.54 106557.49 189815.32 44397.96 68945.41
其中:股票投资(万元) 12502.35 1608.24 36999.65 6566.76 770.99
其中:债券投资(万元) 168847.19 104949.25 152815.67 37831.20 68174.42
应付管理人报酬(万元) 106.40 72.18 107.01 26.80 46.74
应付托管费(万元) 15.20 10.31 15.29 3.83 6.68
资产总计(万元) 201482.20 129141.03 203114.79 45933.53 84377.30
负债合计(万元) 1183.64 158.67 16469.75 93.27 159.80
所有者权益合计(万元) 200298.55 128982.36 186645.04 45840.26 84217.50
未分配利润(万元) 75410.83 46493.65 60077.98 13707.86 24533.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 133.97 111.06 30.79 40.83 15.09
投资收益(万元) 5647.08 6786.10 4704.25 3005.15 2825.07
公允价值变动收益(万元) -1675.70 1383.88 -4539.58 2036.57 1616.50
其它收入(万元) 22.07 87.84 68.36 4.82 1.13
收入合计(万元) 4127.42 8368.88 263.81 5087.38 4457.79
管理人报酬(万元) 623.75 980.11 492.81 451.31 240.35
托管费(万元) 89.11 140.02 70.40 64.47 34.34
其它费用(万元) 11.86 23.96 11.57 22.99 11.39
费用合计(万元) 839.29 1330.73 672.91 594.70 300.43
利润总额(万元) 3288.13 7038.15 -409.10 4492.67 4157.36
净利润(万元) 3288.13 7038.15 -409.10 4492.67 4157.36