我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35819.47 18.42%
债券 149943.32 77.13%
银行存款和结算备付金 2152.56 1.11%
其他资产 6493.56 3.34%
资产总值:194408.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 400.00 40329.79 21.78%
21农发30 270.00 34512.64 18.64%
24国债02 184.30 18526.65 10.01%
23国债24 147.60 14957.14 8.08%
20国开03 80.00 8143.49 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108681.79 58.70%
国家债券 41261.54 22.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 549.38 8691.26 4.69%
海螺水泥 600585 273.24 6087.79 3.29%
三棵树 603737 177.88 5692.10 3.07%
鄂尔多斯 600295 449.62 4932.30 2.66%
旗滨集团 601636 599.42 4423.72 2.39%
金晶科技 600586 487.33 2875.23 1.55%
新宙邦 300037 42.27 1453.96 0.79%
科顺股份 300737 158.64 723.40 0.39%
兴发集团 600141 30.02 549.37 0.30%
云天化 600096 5.46 103.63 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 19.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 117.19 2226.61 4.86%
中煤能源 601898 215.60 2089.16 4.56%
云天化 600096 86.36 1347.22 2.94%
亚钾国际 000893 24.73 648.92 1.42%
北方国际 000065 22.68 254.51 0.56%
河钢资源 000923 0.00 0.04 0.00%
立讯精密 002475 0.01 0.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 9.21%
采矿业 0.21 4.56%
建筑业 0.03 0.56%