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最新净值:1.464 0.002(0.13%)

累计净值:1.534

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海开源祥和债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:章俊 2022-04-26 每10份派现金 0.7
基金规模:1.79亿元
    前海开源祥和债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 -0.27 3.78 6.79 3.69
债券型名次 365 5406 67 27 48
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发30 270.00 32659.19 71.25%
20附息国债12 20.00 2359.22 5.15%
23国债24 21.80 2194.14 4.79%
23国债10 6.10 618.66 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32659.19 71.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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