我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12117.69 95.28%
银行存款和结算备付金 274.74 2.16%
其他资产 326.08 2.56%
资产总值:12718.51万元报告期:2020-06-30
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 20.00 2055.60 16.88%
16国开10 20.00 1994.60 16.38%
19厦门住宅MTN001 10.00 1022.90 8.40%
19广铁绿色债01 10.00 1020.90 8.38%
18桂林银行绿色金融01 10.00 1015.90 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8076.49 66.31%
企业债 2028.70 16.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%