我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.88 |
120.02 |
570.25 |
136.21 |
226.14 |
| 本期利润(万元) |
203.48 |
301.39 |
529.12 |
134.05 |
251.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1216.87 |
0.00 |
1141.74 |
0.00 |
793.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11281.50 |
13082.47 |
12246.16 |
13057.88 |
11620.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
6.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.26 |
246.75 |
81.97 |
145.09 |
2106.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
12117.69 |
14944.82 |
13704.26 |
13781.44 |
6654.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12117.69 |
14944.82 |
13704.26 |
13781.44 |
6654.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.40 |
2.87 |
2.79 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.13 |
0.96 |
0.93 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
12718.51 |
15785.27 |
14074.38 |
14183.11 |
13157.55 |
| 负债合计(万元) |
538.10 |
2682.43 |
2379.04 |
3247.47 |
831.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
12180.41 |
13102.84 |
11695.34 |
10935.64 |
12325.72 |
| 未分配利润(万元) |
1399.33 |
1307.35 |
938.94 |
645.16 |
380.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
284.26 |
548.72 |
253.37 |
937.56 |
682.75 |
| 投资收益(万元) |
35.40 |
159.16 |
37.10 |
46.53 |
-13.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.57 |
-41.81 |
25.10 |
124.37 |
41.30 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.16 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
240.67 |
666.24 |
315.68 |
1108.47 |
710.36 |
| 管理人报酬(万元) |
21.89 |
36.45 |
16.54 |
66.94 |
50.12 |
| 托管费(万元) |
7.30 |
12.15 |
5.51 |
20.13 |
14.52 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.22 |
10.22 |
42.06 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
71.47 |
128.48 |
63.54 |
159.88 |
93.72 |
| 利润总额(万元) |
169.20 |
537.75 |
252.15 |
948.60 |
616.64 |
| 净利润(万元) |
169.20 |
537.75 |
252.15 |
948.60 |
616.64 |
