资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147829.13 98.53%
银行存款和结算备付金 150.12 0.10%
其他资产 2061.43 1.37%
资产总值:150040.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 140.00 13830.95 11.35%
22国开03 130.00 13386.10 10.98%
24国开03 127.00 13099.11 10.75%
23国开03 120.00 12512.05 10.27%
25国开02 120.00 12034.17 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124616.68 102.24%
国家债券 10041.61 8.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%