前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2434 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3634

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林悦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.91亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
债券型名次	4803	3885	2915	4961	4918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
债券型名次	4938	1420	1621	828	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4802	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
4803	前海开源润和债券A	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
4804	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02
4805	人保安睿定开	-0.02	0.19	0.53	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.14	0.71	0.20	-0.02
3884	前海开源丰和债券A	0.03	0.14	0.53	0.59	0.03
3885	前海开源润和债券A	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
3886	融通增享纯债债券C	0.02	0.14	0.82	0.33	0.02
3887	融通增益债券C	0.02	0.14	0.42	-0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.23	0.52	0.33	-0.03
2914	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05
2915	前海开源润和债券A	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
2916	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2917	人保鑫泽纯债A	-0.02	0.13	0.52	0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
4960	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02
4961	前海开源润和债券A	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
4962	太平恒兴纯债	-0.03	0.16	0.39	-0.58	-0.03
4963	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.14	0.71	0.20	-0.02
4917	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.13	0.66	0.12	-0.02
4918	前海开源润和债券A	-0.02	0.14	0.52	-0.58	-0.02
4919	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02
4920	人保安睿定开	-0.02	0.19	0.53	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	华商鸿盛纯债债券	-0.07	5.13	8.58	-	10.21
4937	平安惠泽	-0.07	4.47	7.57	15.26	39.99
4938	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
4939	万家鑫享纯债C	-0.07	5.72	8.53	16.72	33.81
4940	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
1419	惠升和润39个月封闭债券	2.75	7.45	0.00	-	10.20
1420	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
1421	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
1422	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	建信纯债A	1.01	5.46	10.62	17.92	68.94
1620	南方3-5年农发债C	0.22	7.09	10.62	19.31	29.12
1621	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
1622	招商安泰债券B	1.18	6.48	10.62	20.60	170.41
1623	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95
827	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
828	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
829	易方达裕富债券A	9.40	16.95	15.32	18.31	27.93
830	永赢欣益一年	0.76	5.89	9.63	18.31	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
977	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99
978	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
979	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	140.00	13830.95	11.35%
22国开03	130.00	13386.10	10.98%
24国开03	127.00	13099.11	10.75%
23国开03	120.00	12512.05	10.27%
25国开02	120.00	12034.17	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124616.68	102.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2437	1.2434	1.2436	1.2453	1.2450
累计净值(元)	1.3637	1.3634	1.3636	1.3653	1.3650

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