前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.180 0.001(0.08%)

累计净值：1.300

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林悦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
债券型名次	1150	1482	1346	1015	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
债券型名次	1489	1720	1161	639	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	平安惠合纯债	0.15	0.76	1.95	3.21	2.21
1149	平安惠信3个月定开债C	0.15	0.94	1.62	3.48	2.14
1150	前海开源润和债券A	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
1151	人保安和定开	0.15	0.18	1.32	2.51	1.44
1152	融通增鑫债券A	0.15	0.77	1.71	2.80	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.08	0.70	1.50	2.48	1.57
1481	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.70	1.44	2.55	1.50
1482	前海开源润和债券A	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
1483	上银慧恒收益增强债券A	0.34	0.70	3.27	-1.73	0.61
1484	添富AAA级信用纯债C	0.09	0.70	1.50	2.97	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	嘉合磐稳纯债C	0.12	0.81	1.86	3.27	1.94
1345	民生加银鑫通债券	0.12	0.79	1.86	3.61	2.09
1346	前海开源润和债券A	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
1347	融通增悦债券	0.05	0.69	1.86	3.03	1.94
1348	信诚景瑞C	0.12	1.03	1.86	2.46	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	平安合聚定开债	-0.02	0.71	1.43	2.98	1.71
1014	平安双盈添益债券C	0.26	0.78	1.65	2.98	1.79
1015	前海开源润和债券A	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
1016	易方达纯债债券C	0.10	0.63	1.86	2.98	2.23
1017	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.86	1.90	2.98	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	南方3-5年农发债E	0.09	0.82	1.95	3.07	1.99
978	南方双元C	0.11	0.92	2.53	2.17	1.99
979	前海开源润和债券A	0.15	0.70	1.86	2.98	1.99
980	兴业启元一年定开债券A	0.20	0.73	1.92	2.75	1.99
981	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.12	0.67	1.62	3.51	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.34	7.26	11.85	-	14.83
1488	浦银安盛盛元定开债券A	4.34	7.85	14.06	-	43.81
1489	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
1490	天弘京津冀A	4.34	6.99	0.00	-	11.69
1491	招商添锦1年定开债发起式	4.34	6.80	11.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.56	6.64	10.84	-	13.38
1719	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.19	6.64	12.28	-	62.11
1720	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
1721	招商信用添利债券(LOF)A	3.67	6.64	11.98	22.09	130.72
1722	招商招裕纯债A	4.84	6.64	12.70	18.35	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中金浙金	3.95	6.88	11.53	-	24.51
1160	平安惠添纯债	4.18	6.97	11.52	-	19.42
1161	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
1162	兴业稳泰66个月定开债券	3.73	7.68	11.52	-	14.26
1163	广发景华纯债A	4.29	6.49	11.51	22.78	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	汇安嘉鑫纯债债券	3.80	7.77	12.01	19.69	20.32
638	南方和元C	3.80	6.32	11.68	19.69	30.08
639	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
640	长江乐盈定开债	5.31	7.32	11.80	19.67	27.91
641	中欧双利债券C	2.25	3.16	3.62	19.67	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	万家鑫丰纯债A	3.44	5.62	6.79	17.18	30.89
958	交银可转债债券A	-10.33	-3.57	4.75	-	30.86
959	前海开源润和债券A	4.34	6.64	11.52	19.69	30.86
960	泓德裕康债券C	-2.90	-3.45	-3.97	16.95	30.86
961	博时裕利纯债债券	3.47	5.48	9.35	16.03	30.83

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	50.00	5114.59	33.31%
19进出11	40.00	4051.50	26.39%
17进出03	30.00	3250.59	21.17%
22国开03	30.00	3089.64	20.12%
19国开05	10.00	1077.43	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18615.72	121.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：前海开源润和债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-08前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
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01-22前海开源润和债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.179	1.178	1.178	1.178	1.177
累计净值(元)	1.299	1.298	1.298	1.298	1.297

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