前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.2437 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3637

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林悦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.91亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
债券型名次	4734	4480	2429	4855	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	7.55	10.68	-	37.99
债券型名次	4506	1333	1680	937	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
4733	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
4734	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4735	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81
4736	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.13	-0.14	0.49	-0.24	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4479	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4480	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4481	前海开源润和债券C	-0.12	0.00	0.52	-0.33	0.40
4482	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
2428	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
2429	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
2430	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80
2431	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4854	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4855	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4856	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.45	-0.36	0.62	-0.29	1.97
4857	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50
4453	平安乐享一年定开债C	0.01	0.07	0.23	0.37	0.50
4454	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4455	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4456	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	-	29.11
4505	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	-	13.81
4506	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
4507	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	-	34.55
4508	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	工银增强收益债券A	1.98	7.56	7.66	-	178.62
1332	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	7.56	11.03	-	18.86
1333	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
1334	兴业添益6个月定开债券	1.06	7.55	10.91	-	11.35
1335	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	-	21.88
1679	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
1680	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
1681	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	-	36.99
1682	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	-	21.23
936	博时富腾纯债债券	1.38	6.91	12.08	-	41.60
937	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
938	前海开源润和债券C	0.40	7.35	10.37	-	35.88
939	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	-	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	博时裕丰3个月定开债发起式	0.33	5.56	9.20	-	38.06
969	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	-	38.05
970	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
971	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	-	37.97
972	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	140.00	13830.95	11.35%
22国开03	130.00	13386.10	10.98%
24国开03	127.00	13099.11	10.75%
23国开03	120.00	12512.05	10.27%
25国开02	120.00	12034.17	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124616.68	102.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2434	1.2436	1.2453	1.2450	1.2452
累计净值(元)	1.3634	1.3636	1.3653	1.3650	1.3652

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