前海开源润和债券A(004602)_最新动态

前海开源润和债券A004602QIANHAI OPEN SOURCE AND BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.193 0.001(0.11%)

累计净值：1.313

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源润和债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林悦

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.1 元

前海开源润和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
债券型名次	295	291	789	935	689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
债券型名次	927	1272	994	808	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	平安中债1-5年政策性金融债C	0.29	0.61	1.19	3.55	3.45
294	前海开源弘丰债券C	0.29	0.17	1.87	2.75	2.21
295	前海开源润和债券A	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
296	前海开源润和债券C	0.29	0.80	1.65	3.12	3.10
297	前海联合泳辉纯债A	0.29	0.73	1.10	3.34	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	0.80	1.55	2.84	2.80
290	华夏鼎英债券A	0.25	0.80	1.59	3.96	3.75
291	前海开源润和债券A	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
292	前海开源润和债券C	0.29	0.80	1.65	3.12	3.10
293	泰康信用精选债券C	0.27	0.80	1.75	3.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	南方3-5年农发债E	0.33	0.94	1.67	3.26	3.19
788	浦银安盛盛泽定开债券	0.24	0.70	1.67	3.19	3.08
789	前海开源润和债券A	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
790	信诚至泰A	0.13	0.65	1.67	4.30	4.21
791	永赢轩益债券	0.33	0.82	1.67	3.46	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏扬双利债券C	0.07	-0.03	1.22	3.17	2.89
934	鹏扬稳利债券A	0.07	0.42	1.30	3.17	2.99
935	前海开源润和债券A	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
936	前海开源祥和债券A	-0.44	-1.91	-0.26	3.17	3.06
937	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.62	3.17	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
前海开源润和债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	景顺长城政策性金融债A	0.28	0.74	1.49	3.24	3.14
688	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.66	1.94	3.27	3.14
689	前海开源润和债券A	0.29	0.80	1.67	3.17	3.14
690	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.34	1.07	2.31	3.34	3.14
691	兴银合泰债券A	0.10	0.55	1.63	3.30	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.67	8.75	15.73	-	17.84
926	南方弘利定开债券发起	4.67	7.77	12.33	23.18	37.81
927	前海开源润和债券A	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
928	银河沃丰债券	4.67	8.12	11.82	18.85	22.94
929	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.67	8.22	11.31	21.72	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	海富通聚合纯债	4.45	7.29	10.82	-	16.16
1271	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.39	7.29	11.41	-	12.06
1272	前海开源润和债券A	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
1273	兴银汇泓一年定开债发起	3.97	7.29	0.00	-	8.77
1274	博时裕顺纯债债券	4.13	7.28	12.24	21.95	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华夏稳定双利债券C	5.32	7.80	11.84	19.71	178.68
993	交银信用添利债券(LOF)	4.45	6.82	11.84	18.92	98.76
994	前海开源润和债券A	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
995	兴业中证银行50金融债指数A	4.15	7.48	11.84	-	17.43
996	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.84	6.43	11.84	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	鹏扬淳盈6个月定开C	6.29	9.01	12.43	19.86	19.91
807	平安惠融纯债	2.72	7.36	12.54	19.86	31.36
808	前海开源润和债券A	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
809	平安合盛定开债	5.44	8.50	12.56	19.85	20.04
810	渤海汇金汇添益3个月定开	6.31	10.87	16.14	19.84	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
前海开源润和债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	浦银安盛盛达纯债债券A	3.23	5.53	8.91	16.25	32.34
926	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.67	5.31	9.01	16.97	32.33
927	前海开源润和债券A	4.67	7.29	11.84	19.86	32.33
928	鹏华丰玉债券	3.85	6.83	10.41	17.64	32.31
929	鹏扬淳优债券	5.45	8.62	12.99	20.11	32.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	60.00	6129.58	17.44%
17进出03	50.00	5276.76	15.01%
23附息国债18	40.00	4057.17	11.54%
24附息国债02	40.00	4021.95	11.44%
24国债02	32.00	3216.78	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22321.07	63.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：前海开源润和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

前海开源润和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月22日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[06-21]
标题：前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告

前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的要求，我公...

查看全文[06-03]
05-24前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-23关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优...
05-17前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
05-15关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.191	1.191	1.190	1.189	1.190
累计净值(元)	1.311	1.311	1.310	1.309	1.310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。