财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 24.92 376.01 112.51 1836.67 644.86
本期利润(万元) -157.73 143.18 -305.39 2396.99 262.08
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 6.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1586.06 0.00 2474.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 12760.52 24140.42 32494.56 44375.25 68866.34
期末基金份额净值(元) 1.23 1.24 1.23 1.24 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 6.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.37 0.00 33.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 269.24 502.19 22.29 14.44 209.30
交易性金融资产(万元) 198836.32 167211.78 60320.43 20642.02 46964.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 198836.32 167211.78 60320.43 20642.02 46964.17
应付管理人报酬(万元) 34.96 33.83 11.80 4.80 8.50
应付托管费(万元) 11.65 11.28 3.93 1.60 2.83
资产总计(万元) 199168.25 170624.34 65212.21 20668.95 47189.35
负债合计(万元) 53497.11 30817.05 6683.43 5316.29 12536.96
所有者权益合计(万元) 145671.13 139807.28 58528.78 15352.67 34652.39
未分配利润(万元) 28836.48 26769.83 9428.53 2067.10 4551.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.69 20.17 9.15 3.66 1.46
投资收益(万元) 2108.67 3851.94 810.63 918.67 514.51
公允价值变动收益(万元) -864.02 1507.07 175.07 242.47 184.22
其它收入(万元) 4.75 13.57 2.78 0.60 0.09
收入合计(万元) 1260.09 5392.75 997.63 1165.41 700.29
管理人报酬(万元) 215.20 211.86 45.86 102.32 53.46
托管费(万元) 71.73 70.62 15.29 34.11 17.82
其它费用(万元) 11.88 22.72 8.08 21.12 10.49
费用合计(万元) 628.39 493.75 97.15 343.02 178.68
利润总额(万元) 631.70 4899.00 900.47 822.38 521.61
净利润(万元) 631.70 4899.00 900.47 822.38 521.61