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最新净值:1.171 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.276

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海开源润和债券C增长自成立以来,共分红 9
基金经理:林悦 2023-09-13 每10份派现金 0.1
基金规模:1.45亿元 2023-02-21 每10份派现金 0.1
    前海开源润和债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.17 1.49 2.31 1.32
债券型名次 4378 3102 1545 1346 1094
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 50.00 5114.59 33.31%
19进出11 40.00 4051.50 26.39%
17进出03 30.00 3250.59 21.17%
22国开03 30.00 3089.64 20.12%
19国开05 10.00 1077.43 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18615.72 121.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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