我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228576.49 99.52%
银行存款和结算备付金 1012.90 0.44%
其他资产 89.60 0.04%
资产总值:229678.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 110.00 12017.27 5.93%
23上海银行01 110.00 11405.23 5.63%
23附息国债12 110.00 11359.58 5.61%
20国开05 109.00 11316.93 5.59%
23北京银行02 110.00 11244.23 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212145.45 104.72%
国家债券 16431.04 8.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%