财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1045.82 3193.87 1779.09 8715.00 2218.75
本期利润(万元) -1244.50 1146.56 -1351.25 10905.76 184.63
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 5.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5682.33 0.00 4466.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 205188.06 206432.55 205912.88 207264.13 202576.71
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 5.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.20 0.00 31.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2620.36 5095.26 2051.42 770.21 167.16
交易性金融资产(万元) 248385.86 270138.60 255317.21 232654.44 340524.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 248385.86 270138.60 253960.18 224643.40 328477.25
应付管理人报酬(万元) 51.26 52.32 50.42 51.28 62.35
应付托管费(万元) 17.09 17.44 16.81 17.09 20.78
资产总计(万元) 251006.22 276378.09 257368.63 233424.64 340693.49
负债合计(万元) 44573.66 69113.95 51613.71 31131.76 89139.79
所有者权益合计(万元) 206432.56 207264.14 205754.92 202292.88 251553.69
未分配利润(万元) 8619.58 9451.15 7941.82 4479.78 4537.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.12 9.77 6.67 12.99 8.08
投资收益(万元) 4121.14 10224.09 6048.26 9345.15 5118.34
公允价值变动收益(万元) -2047.31 2190.77 795.92 944.05 1313.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2077.95 12424.63 6850.85 10302.20 6440.26
管理人报酬(万元) 307.99 613.69 304.03 761.65 408.92
托管费(万元) 102.66 204.56 101.34 253.88 136.31
其它费用(万元) 12.27 24.73 12.31 24.72 12.52
费用合计(万元) 931.40 1518.86 817.24 2108.64 1072.07
利润总额(万元) 1146.56 10905.77 6033.61 8193.55 5368.20
净利润(万元) 1146.56 10905.77 6033.61 8193.55 5368.20