财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1045.82 |
3193.87 |
1779.09 |
8715.00 |
2218.75 |
| 本期利润(万元) |
-1244.50 |
1146.56 |
-1351.25 |
10905.76 |
184.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5682.33 |
0.00 |
4466.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205188.06 |
206432.55 |
205912.88 |
207264.13 |
202576.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2620.36 |
5095.26 |
2051.42 |
770.21 |
167.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
248385.86 |
270138.60 |
255317.21 |
232654.44 |
340524.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
248385.86 |
270138.60 |
253960.18 |
224643.40 |
328477.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.26 |
52.32 |
50.42 |
51.28 |
62.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
17.44 |
16.81 |
17.09 |
20.78 |
| 资产总计(万元) |
251006.22 |
276378.09 |
257368.63 |
233424.64 |
340693.49 |
| 负债合计(万元) |
44573.66 |
69113.95 |
51613.71 |
31131.76 |
89139.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
206432.56 |
207264.14 |
205754.92 |
202292.88 |
251553.69 |
| 未分配利润(万元) |
8619.58 |
9451.15 |
7941.82 |
4479.78 |
4537.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
9.77 |
6.67 |
12.99 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
4121.14 |
10224.09 |
6048.26 |
9345.15 |
5118.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2047.31 |
2190.77 |
795.92 |
944.05 |
1313.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2077.95 |
12424.63 |
6850.85 |
10302.20 |
6440.26 |
| 管理人报酬(万元) |
307.99 |
613.69 |
304.03 |
761.65 |
408.92 |
| 托管费(万元) |
102.66 |
204.56 |
101.34 |
253.88 |
136.31 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.73 |
12.31 |
24.72 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
931.40 |
1518.86 |
817.24 |
2108.64 |
1072.07 |
| 利润总额(万元) |
1146.56 |
10905.77 |
6033.61 |
8193.55 |
5368.20 |
| 净利润(万元) |
1146.56 |
10905.77 |
6033.61 |
8193.55 |
5368.20 |