资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202760.23 98.78%
银行存款和结算备付金 2513.87 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205274.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 120.00 12302.23 6.00%
23华夏银行债05 100.00 10358.02 5.05%
23国开08 100.00 10301.06 5.02%
23交行债02 100.00 10099.96 4.92%
25国开08 100.00 9933.41 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185500.69 90.41%
国家债券 17259.54 8.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%