我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
770.21 |
167.16 |
1860.83 |
564.59 |
365.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
232654.44 |
340524.34 |
350707.21 |
423616.19 |
428988.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224643.40 |
328477.25 |
335656.37 |
423616.19 |
428988.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.28 |
62.35 |
84.63 |
87.25 |
104.23 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
20.78 |
28.21 |
29.08 |
34.74 |
| 资产总计(万元) |
233424.64 |
340693.49 |
359570.45 |
424180.79 |
435925.57 |
| 负债合计(万元) |
31131.76 |
89139.79 |
60178.38 |
73588.22 |
25366.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
202292.88 |
251553.69 |
299392.06 |
350592.56 |
410558.74 |
| 未分配利润(万元) |
4479.78 |
4537.39 |
3172.58 |
5135.04 |
15100.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.99 |
8.08 |
33.72 |
3.39 |
14930.12 |
| 投资收益(万元) |
9345.15 |
5118.34 |
15394.29 |
9107.79 |
51.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.05 |
1313.85 |
-3299.64 |
-1823.89 |
5292.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10302.20 |
6440.26 |
12128.37 |
7287.30 |
20274.64 |
| 管理人报酬(万元) |
761.65 |
408.92 |
1120.22 |
590.90 |
1272.53 |
| 托管费(万元) |
253.88 |
136.31 |
373.41 |
196.97 |
424.18 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.52 |
28.52 |
12.77 |
27.81 |
| 费用合计(万元) |
2108.64 |
1072.07 |
2465.76 |
1020.95 |
2807.27 |
| 利润总额(万元) |
8193.55 |
5368.20 |
9662.61 |
6266.35 |
17467.37 |
| 净利润(万元) |
8193.55 |
5368.20 |
9662.61 |
6266.35 |
17467.37 |
