资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119375.78 99.69%
银行存款和结算备付金 375.09 0.31%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:119750.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 260.00 27109.44 29.26%
22国开08 190.00 19478.53 21.02%
24国开02 120.00 12312.55 13.29%
23国开08 110.00 11331.17 12.23%
25国开02 80.00 8022.78 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119375.78 128.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%