前海开源1-3年国开债A(007765)_最新动态

前海开源1-3年国开债A007765QIANHAI OPEN SOURCE CHINA DEBT FOR 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0639 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1539

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴彦

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.25亿元

2022-02-22 每10份派现金 0.1 元

前海开源1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
债券型名次	3694	1536	2363	3182	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.75	5.25	-	13.26
债券型名次	4005	5229	4756	2118	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
3693	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.05	0.02	0.28	0.02	0.30
3694	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3695	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
3696	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
1535	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
1536	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
1537	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1538	太平安元债券A	0.02	0.18	-1.75	2.25	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	浦银安盛盛元定开债券A	-0.02	0.10	0.55	0.28	0.96
2362	浦银中短债A	0.03	0.10	0.55	0.72	1.21
2363	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
2364	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39
2365	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
3181	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.10	0.44	0.45	1.10
3182	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3183	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
3184	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
3933	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80
3934	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3935	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.80
3936	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
前海开源1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4004	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	-	20.36
4005	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
4006	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
4007	浙商惠裕纯债C	0.80	5.44	6.40	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
前海开源1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.30	2.76	6.22	-	40.39
5228	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35
5229	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
5230	创金合信聚鑫债券C	4.25	2.74	3.41	-	-6.64
5231	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	-	25.97
4755	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.20	5.28	-	10.62
4756	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
4757	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
4758	中科沃土沃安中短利率债券C	0.77	2.88	5.25	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
前海开源1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
2117	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2118	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
2119	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
2120	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
前海开源1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	英大安益中短债C	-0.09	3.15	12.56	-	13.28
3571	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
3572	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
3573	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
3574	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	260.00	27109.44	29.26%
22国开08	190.00	19478.53	21.02%
24国开02	120.00	12312.55	13.29%
23国开08	110.00	11331.17	12.23%
25国开02	80.00	8022.78	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119375.78	128.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0637	1.0638	1.0644	1.0643	1.0643
累计净值(元)	1.1537	1.1538	1.1544	1.1543	1.1543

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