我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1564.84 |
92.76 |
1472.08 |
700.00 |
2865.53 |
| 本期利润(万元) |
1564.84 |
92.76 |
1472.08 |
700.00 |
2865.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.39 |
0.00 |
128.42 |
0.00 |
1762.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1004.71 |
1004.71 |
100128.37 |
100956.29 |
101762.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
5.73 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1033.03 |
24608.47 |
78.81 |
78.13 |
11.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
16.13 |
21.58 |
20.97 |
21.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
5.98 |
8.63 |
8.39 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
1033.03 |
100183.66 |
157332.76 |
155968.02 |
158165.00 |
| 负债合计(万元) |
28.31 |
55.29 |
55570.44 |
55557.34 |
57068.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1004.71 |
100128.37 |
101762.32 |
100410.68 |
101096.78 |
| 未分配利润(万元) |
3.39 |
128.42 |
1762.37 |
410.73 |
1096.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2155.94 |
2055.44 |
4583.35 |
2388.16 |
1654.78 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2155.94 |
2055.44 |
4583.35 |
2388.16 |
1654.78 |
| 管理人报酬(万元) |
126.60 |
121.19 |
253.53 |
126.09 |
121.50 |
| 托管费(万元) |
49.81 |
48.01 |
101.41 |
50.44 |
48.60 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
11.31 |
22.80 |
11.31 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
591.10 |
583.36 |
1717.82 |
874.26 |
557.94 |
| 利润总额(万元) |
1564.84 |
1472.08 |
2865.53 |
1513.90 |
1096.84 |
| 净利润(万元) |
1564.84 |
1472.08 |
2865.53 |
1513.90 |
1096.84 |
