前海开源惠泽两年定开债券(009788)_规模评级

前海开源惠泽两年定开债券009788QIANHAI KAIYUAN HUIZE TWO YEARS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.00	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03
季度净申购	-98998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1001.32	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	98999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2022-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	480.49	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	418.32	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	易方达稳健收益债券B	381.87	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
4	中银证券安进债券A	338.25	3194368.44	1.56	3.19	1.63
5	易方达裕祥回报债券A	282.71	1815734.65	-38731.57	140722.63	179454.20
前海开源惠泽两年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	998.09	998.10	0.01
4204	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.10	1014.97	-167.60	129.67	297.27
4205	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	957.96	0.24	0.80	0.56
4206	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	899.27	-1467.97	75.29	1543.25
4207	南方振元债券发起C	0.10	1010.77	883.76	983.77	100.01
4208	南华瑞扬纯债A	0.10	908.00	-329.24	33.18	362.42
4209	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4210	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4211	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.10	998.44	-3141.84	971.68	4113.52
4212	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1011.70	-7.09	0.15	7.24
4213	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	1000.28	-	-	-
4214	西部利得祥盈债券A	0.10	733.98	-18.44	6.04	24.48
4215	新沃通利纯债A	0.10	933.67	-56.41	0.13	56.54
4216	信诚至泰C	0.10	828.68	-6112.92	1576.84	7689.75
4217	兴业一年持有期债券C	0.10	922.74	-234.08	20.18	254.26

截止日期：2022-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	480.49	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	418.32	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	中银证券安进债券A	338.25	3194368.44	1.56	3.19	1.63
4	易方达稳健收益债券B	381.87	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
5	中银睿享定期开放债券	245.53	2372223.14	-	0.02	-
前海开源惠泽两年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	国融稳益债券A	0.11	1014.75	-1997.15	1.28	1998.43
4184	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1014.31	-76.22	1.56	77.78
4185	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1011.70	-7.09	0.15	7.24
4186	南方振元债券发起C	0.10	1010.77	883.76	983.77	100.01
4187	博时双季享持有期债券A	0.11	1009.88	-151.26	55.06	206.32
4188	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.10	1006.30	49.68	267.36	217.68
4189	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1004.47	0.05	0.05	0.00
4190	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4191	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.00	-	-	-
4192	大成元合双利债券发起式A	0.10	1000.56	-2.37	0.01	2.38
4193	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	1000.28	-	-	-
4194	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	1000.27	-	-	-
4195	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	1000.16	-	-	-
4196	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4197	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	203.24	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	兴银合盛定开债A	80.05	798617.06	673605.50	723611.90	50006.41
3	银华季季盈3个月滚动持有债券B	91.81	868755.43	598810.86	728688.20	129877.35
4	东兴兴利债券C	84.54	785887.75	575277.23	775665.56	200388.34
5	嘉实致元42个月定期债券	79.81	793706.26	570663.94	743706.81	173042.87
前海开源惠泽两年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	兴业收益增强债券A	58.88	422416.84	-97572.53	41349.67	138922.20
3692	农银金盛债券	75.42	741278.06	-97685.31	26885.76	124571.06
3693	景顺长城景泰永利纯债债券A	41.52	407616.81	-97838.63	218569.72	316408.34
3694	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	22.67	216464.48	-98609.51	5596.65	104206.17
3695	博时富源纯债债券	10.15	100434.88	-98622.01	0.82	98622.83
3696	平安添利债券A	24.22	224069.55	-98801.54	38495.07	137296.61
3697	鹏华丰宁债券	8.26	79485.41	-98995.64	19519.72	118515.36
3698	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3699	南方中债0-2年国开行债券指数A	23.19	228817.30	-99392.70	76950.39	176343.09
3700	太平恒兴纯债	20.21	199167.02	-99850.41	0.00	99850.41
3701	安信恒鑫增强债券A	14.55	145263.31	-99935.14	43026.80	142961.95
3702	南方惠利6个月定开债券A	33.96	289959.71	-100894.07	1219.90	102113.96
3703	上银中债1-3年农发行债券指数	7.07	67568.95	-100961.47	19284.41	120245.89
3704	富国丰利增强债券	54.75	455890.21	-102054.55	128181.68	230236.23
3705	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	31.91	277416.56	-102140.97	16372.54	118513.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	203.24	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	717987.55	-171778.59	1603901.14	1775679.73
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	54.13	526276.48	101361.31	1589185.21	1487823.90
4	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.65	908005.81	18664.60	1374205.05	1355540.45
5	嘉实超短债债券A	100.17	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
前海开源惠泽两年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	交银裕如纯债债券A	2.52	24375.69	-69178.95	1.32	69180.27
3445	平安惠隆纯债A	10.33	98459.26	-7.11	1.30	8.41
3446	安信恒利增强债券A	0.04	343.46	-286.74	1.28	288.01
3447	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	386.75	-1013.34	1.28	1014.62
3448	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.59	5838.85	-1256.81	1.28	1258.09
3449	国融稳益债券A	0.11	1014.75	-1997.15	1.28	1998.43
3450	华夏鼎融债券C	0.00	32.72	-164.90	1.28	166.18
3451	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3452	中航瑞景3个月定开A	36.39	347941.76	0.25	1.28	1.03
3453	安信尊享添益债券A	0.23	1932.09	-293.17	1.27	294.44
3454	大成元吉增利债券C	1.02	10152.80	-37.42	1.27	38.69
3455	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.34	13206.05	-4683.59	1.27	4684.86
3456	方正富邦稳恒3个月定开债券	17.24	169634.59	-29376.04	1.24	29377.28
3457	圆信永丰兴利A	2.17	20398.03	-5.30	1.24	6.54
3458	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	10.61	105003.25	-20998.60	1.21	20999.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	717987.55	-171778.59	1603901.14	1775679.73
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	54.13	526276.48	101361.31	1589185.21	1487823.90
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.65	908005.81	18664.60	1374205.05	1355540.45
4	嘉实超短债债券A	100.17	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
5	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	32.59	317597.16	-157601.69	872869.74	1030471.43
前海开源惠泽两年定开债券基金规模在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	永赢恒益债券	79.57	734730.95	-33612.28	66110.24	99722.52
466	华安锦源0-7年金融债定开债	62.34	598454.46	26559.87	126172.93	99613.06
467	华夏短债债券C	30.71	293096.89	-55463.35	44073.10	99536.44
468	天弘信利债券A	6.20	60472.40	-39213.24	60177.60	99390.84
469	银华永丰债券	28.15	277371.54	-79645.79	19691.54	99337.33
470	中加颐睿纯债债券A	30.52	298235.66	-11391.75	87935.73	99327.48
471	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	88.48	763679.42	303699.27	402781.97	99082.70
472	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
473	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
474	博时富源纯债债券	10.15	100434.88	-98622.01	0.82	98622.83
475	易方达安瑞短债债券A	30.54	303002.10	138233.30	236826.02	98592.72
476	兴业收益增强债券C	7.24	53714.79	-75220.88	23323.49	98544.38
477	华夏亚债中国指数A	58.08	460944.54	-93225.30	4975.91	98201.22
478	南方1-3年国开债E	1.01	9873.00	-88325.78	9872.90	98198.68
479	平安惠润纯债	0.01	134.25	-	-	98103.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

250

40052.9000

100.00%

0.00%

2022-06-30

499999740.3000

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999740.3000

100.00%

0.00%

2021-06-30

499999740.3000

100.00%

0.00%

2020-12-31

499999740.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	250	40052.9000	1001.32	100.00
2022-06-30	2	499999740.3000	99999.95	100.00
2021-12-31	2	499999740.3000	99999.95	100.00
2021-06-30	2	499999740.3000	99999.95	100.00
2020-12-31	2	499999740.3000	99999.95	100.00

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