前海开源弘泽债券A(005301)_资产配置

前海开源弘泽债券A005301QIANHAI KAIYUAN HONGZE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	73275.94	96.97%
银行存款和结算备付金	2218.57	2.94%
其他资产	71.90	0.10%

资产总值：75566.41万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	6.63%
24国开03	40.00	4125.70	6.56%
25附息国债13	40.00	4009.11	6.38%
25国债13	36.00	3607.12	5.74%
24国开08	35.00	3520.99	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44696.89	71.10%
可转债	9856.50	15.68%
国家债券	7616.23	12.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.50	1.34%
海尔智家	600690	0.52	15.54	1.02%
海螺水泥	600585	0.38	15.31	1.00%
中国平安	601318	0.29	14.62	0.96%
紫金矿业	601899	1.39	13.48	0.88%
招商银行	600036	0.27	13.15	0.86%
药明康德	603259	0.11	13.04	0.85%
青岛啤酒股份	00168	0.20	11.94	0.78%
华能国际电力股份	00902	2.20	9.37	0.61%
立讯精密	002475	0.18	8.86	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.68%
金融	0.00	1.83%
金融业	0.00	1.82%
工业	0.00	1.76%
材料	0.00	1.29%
公用事业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
非必需消费品	0.00	0.85%
必需消费品	0.00	0.78%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	0.40	7.48	0.47%
兖矿能源	01171	0.40	4.91	0.31%
川投能源	600674	0.33	4.74	0.30%
中国神华	601088	0.20	4.53	0.29%
深高速	600548	0.38	4.32	0.27%
中广核电力	01816	2.10	4.15	0.26%
南钢股份	600282	1.03	4.10	0.26%
申能股份	600642	0.50	3.96	0.25%
交通银行	601328	0.78	3.51	0.22%
中国银行	601988	1.11	3.39	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.54%
金融	0.00	2.65%
房地产业	0.00	1.88%
公用事业	0.00	1.39%
工业	0.00	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
房地产	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
金融业	0.00	0.84%
材料	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
物产中大	600704	0.74	5.82	0.34%
华阳股份	600348	0.71	5.27	0.31%
川投能源	600674	0.33	4.07	0.24%
申能股份	600642	0.68	4.18	0.24%
中国移动	00941	0.10	4.04	0.24%
电能实业	00006	0.10	3.96	0.23%
中国神华	601088	0.20	3.90	0.23%
葵花药业	002737	0.24	3.92	0.23%
南京银行	601009	0.38	4.00	0.23%
交通银行	601328	0.78	3.82	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.32%
金融	0.00	2.46%
房地产业	0.00	1.80%
工业	0.00	1.07%
地产业	0.00	1.06%
公用事业	0.00	1.02%
金融业	0.00	1.01%
能源	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	5.87	52.32	2.87%
山东黄金	600547	2.28	48.51	2.66%
中金黄金	600489	4.91	40.91	2.24%
伟星新材	002372	0.18	4.55	0.25%
申能股份	600642	0.68	4.22	0.23%
川投能源	600674	0.33	4.14	0.23%
方大特钢	600507	0.46	4.11	0.23%
南钢股份	600282	1.03	3.99	0.22%
中国神华	601088	0.20	4.02	0.22%
深高速	600548	0.38	4.02	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	8.19%
制造业	0.01	4.43%
房地产业	0.00	1.81%
金融业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

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