前海开源弘泽债券A(005301)_财务情况

前海开源弘泽债券A005301QIANHAI KAIYUAN HONGZE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1284.98	1092.37	456.58	917.22	2.12
本期利润(万元)	981.04	1278.25	76.61	1302.24	1.64
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.00	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.49	0.00	6.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3613.62	0.00	2495.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	60680.89	52610.39	51018.16	50923.53	199.26
期末基金份额净值(元)	1.20	1.18	1.15	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	2.50	0.00	4.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.97	0.00	2.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	328.09	1259.87	89.32	272.47	163.92
交易性金融资产(万元)	73045.47	59947.00	2664.24	45977.50	120725.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	73045.47	59947.00	2664.24	45977.50	120725.07
应付管理人报酬(万元)	13.03	13.16	3.14	21.64	52.01
应付托管费(万元)	4.34	4.39	0.52	3.61	8.67
资产总计(万元)	74137.84	62425.13	2873.50	46264.38	121854.78
负债合计(万元)	20672.15	10764.34	124.71	9459.43	20219.32
所有者权益合计(万元)	53465.69	51660.79	2748.80	36804.95	101635.46
未分配利润(万元)	7985.22	6618.45	244.08	6337.86	27485.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.53	17.98	1.78	22.16	1.63
投资收益(万元)	1369.93	1165.29	336.83	2178.96	1707.42
公允价值变动收益(万元)	188.56	389.58	33.95	450.87	-46.60
其它收入(万元)	0.01	0.17	0.14	0.01	0.00
收入合计(万元)	1562.04	1573.02	372.70	2652.00	1662.46
管理人报酬(万元)	77.51	106.22	69.32	538.78	312.53
托管费(万元)	25.84	23.59	11.55	89.80	52.09
其它费用(万元)	12.62	8.79	9.70	25.74	12.82
费用合计(万元)	265.97	217.30	135.22	984.70	591.66
利润总额(万元)	1296.07	1355.72	237.48	1667.30	1070.80
净利润(万元)	1296.07	1355.72	237.48	1667.30	1070.80

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