前海开源弘丰债券A(005138)_资产配置

前海开源弘丰债券A005138QIANHAI KAIYUAN HONGFENG BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	477.60	18.64%
债券	2062.63	80.51%
银行存款和结算备付金	19.93	0.78%
其他资产	1.66	0.06%

资产总值：2561.83万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.30	531.05	20.88%
22国开行二级资本债01A	5.00	521.97	20.53%
24进出口行二级资本债01A	3.00	306.05	12.04%
23中大01	1.00	103.75	4.08%
21进出16	1.00	102.07	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.10	36.58%
国家债券	635.99	25.01%
企业债	297.42	11.70%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.84	54.17	2.13%
天山铝业	002532	3.73	43.23	1.70%
ST华通	002602	2.07	42.87	1.69%
宏创控股	002379	2.10	36.46	1.43%
云铝股份	000807	1.69	34.81	1.37%
中国平安	02318	0.70	33.90	1.33%
洛阳钼业	603993	1.96	30.77	1.21%
美的集团	000333	0.29	21.07	0.83%
中国宏桥	01378	0.70	16.88	0.66%
锡业股份	000960	0.71	16.43	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.88%
采矿业	0.01	3.34%
金融	0.01	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
材料	0.00	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
非必需消费品	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.51%
科技	0.00	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9.20	66.45	1.75%
工商银行	01398	11.70	66.37	1.75%
长江电力	600900	2.17	65.40	1.73%
紫金矿业	601899	3.25	63.38	1.67%
美的集团	000333	0.58	41.88	1.11%
农业银行	01288	7.50	38.30	1.01%
中国银行	03988	9.10	37.84	1.00%
迈瑞医疗	300760	0.16	35.96	0.95%
天山铝业	002532	3.28	27.26	0.72%
云铝股份	000807	1.69	27.01	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.02	5.52%
制造业	0.02	4.49%
采矿业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
金融业	0.00	0.60%
材料	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
非必需消费品	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	6.97	61.89	1.05%
川投能源	600674	3.80	60.95	1.03%
长江电力	600900	2.17	60.35	1.02%
工商银行	01398	11.70	59.82	1.01%
中国银行	03988	13.70	59.29	1.00%
农业银行	01288	13.60	58.74	0.99%
建设银行	00939	9.20	58.41	0.99%
云铝股份	000807	3.30	57.22	0.97%
泸州老窖	000568	0.43	55.78	0.94%
三一重工	600031	2.46	46.91	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.90%
金融	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
材料	0.00	0.78%
通讯	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.12	33.10	1.90%
川投能源	600674	1.85	31.91	1.83%
中国银行	03988	7.10	26.10	1.50%
工商银行	01398	5.30	25.57	1.47%
农业银行	01288	6.00	24.61	1.42%
中国移动	00941	0.25	17.73	1.02%
华能水电	600025	1.35	12.84	0.74%
云铝股份	000807	0.69	9.34	0.54%
神火股份	000933	0.20	3.38	0.19%
永兴股份	601033	0.23	3.33	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.48%
金融	0.01	4.39%
通讯	0.00	1.02%
制造业	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

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