财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.01 |
20.03 |
3.36 |
82.53 |
64.06 |
| 本期利润(万元) |
46.31 |
47.33 |
4.99 |
85.49 |
13.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.12 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1117.39 |
2199.69 |
3242.05 |
963.26 |
3480.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.38 |
13.48 |
18.95 |
54.00 |
36.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3772.14 |
1618.13 |
4763.86 |
796.64 |
917.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
571.53 |
191.09 |
835.85 |
28.40 |
36.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3200.61 |
1427.04 |
3928.01 |
768.24 |
880.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
0.88 |
2.91 |
0.47 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.15 |
0.48 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
3992.67 |
1742.66 |
5044.03 |
979.18 |
960.89 |
| 负债合计(万元) |
204.01 |
3.53 |
219.54 |
63.18 |
6.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3788.66 |
1739.13 |
4824.50 |
915.99 |
953.89 |
| 未分配利润(万元) |
173.99 |
51.31 |
24.09 |
-18.19 |
-10.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.58 |
0.75 |
2.98 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
52.85 |
137.71 |
-9.63 |
8.89 |
12.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.72 |
22.81 |
97.60 |
3.40 |
4.53 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.54 |
1.25 |
8.22 |
6.03 |
| 收入合计(万元) |
102.24 |
163.64 |
89.97 |
23.48 |
24.95 |
| 管理人报酬(万元) |
12.61 |
17.65 |
7.13 |
9.50 |
5.65 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
2.94 |
1.19 |
1.58 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
2.59 |
3.45 |
5.87 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
20.10 |
27.55 |
13.38 |
18.37 |
10.64 |
| 利润总额(万元) |
82.15 |
136.09 |
76.58 |
5.11 |
14.32 |
| 净利润(万元) |
82.15 |
136.09 |
76.58 |
5.11 |
14.32 |
