资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37929.77 96.50%
银行存款和结算备付金 1357.95 3.45%
其他资产 19.16 0.05%
资产总值:39306.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 9.46%
25中国银行CD042 50.00 4935.52 9.27%
25农发31 30.00 3001.78 5.64%
25进出06 30.00 3004.69 5.64%
25民生银行二级资本债01 20.00 2004.98 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12052.95 22.63%
企业债 4292.59 8.06%
国家债券 1148.84 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%