我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.92 |
318.97 |
57.68 |
202.78 |
74.71 |
| 本期利润(万元) |
81.88 |
364.78 |
45.57 |
221.36 |
92.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17070.29 |
0.00 |
1855.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12919.54 |
109587.65 |
10572.24 |
12443.08 |
20143.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
662.73 |
25.03 |
434.48 |
73.08 |
134.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
57650.87 |
15930.45 |
20630.48 |
20498.74 |
13627.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57650.87 |
15930.45 |
20630.48 |
20498.74 |
13627.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
5.59 |
4.24 |
3.84 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
1.86 |
1.41 |
1.28 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
109675.40 |
16409.26 |
21367.66 |
20581.48 |
13976.61 |
| 负债合计(万元) |
87.19 |
2736.64 |
4030.20 |
5117.94 |
1126.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
109588.21 |
13672.62 |
17337.46 |
15463.54 |
12850.23 |
| 未分配利润(万元) |
21051.78 |
2566.18 |
3150.70 |
2684.44 |
2106.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.62 |
4.18 |
4.34 |
2.00 |
1019.54 |
| 投资收益(万元) |
549.40 |
372.74 |
543.31 |
234.26 |
-135.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.91 |
23.79 |
-27.96 |
13.11 |
95.02 |
| 其它收入(万元) |
13.52 |
11.15 |
5.03 |
2.57 |
6.91 |
| 收入合计(万元) |
637.45 |
411.87 |
524.73 |
251.94 |
985.61 |
| 管理人报酬(万元) |
58.35 |
35.39 |
47.10 |
21.59 |
79.07 |
| 托管费(万元) |
19.45 |
11.80 |
15.70 |
7.20 |
26.36 |
| 其它费用(万元) |
23.13 |
12.09 |
22.35 |
10.86 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
216.54 |
141.03 |
169.58 |
67.88 |
292.76 |
| 利润总额(万元) |
420.91 |
270.83 |
355.15 |
184.06 |
692.86 |
| 净利润(万元) |
420.91 |
270.83 |
355.15 |
184.06 |
692.86 |
