融通通瑞债券A/B(000466)_资产配置

融通通瑞债券A/B000466RONGTONG THROUGH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206.13	12.37%
债券	1427.43	85.65%
银行存款和结算备付金	20.01	1.20%
其他资产	12.96	0.78%

资产总值：1666.52万元报告期：2021-09-30

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	5.45	549.52	31.21%
16国债19	3.00	296.37	16.83%
21国债10	0.70	69.85	3.97%
牧原转债	0.33	43.87	2.49%
楚江转债	0.30	40.18	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	549.52	31.21%
可转债	511.70	29.06%
国家债券	366.22	20.80%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	10.51	0.60%
三一重工	600031	0.40	10.18	0.58%
中国中免	601888	0.03	7.80	0.44%
恒立液压	601100	0.08	6.66	0.38%
潍柴动力	000338	0.37	6.35	0.36%
隆基股份	601012	0.07	5.77	0.33%
恩捷股份	002812	0.02	5.60	0.32%
汇川技术	300124	0.09	5.67	0.32%
泰格医药	300347	0.03	5.22	0.30%
药石科技	300725	0.03	5.32	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.40%
金融业	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	0.40	11.63	0.74%
宁德时代	300750	0.02	10.70	0.68%
中国中免	601888	0.03	9.00	0.57%
泸州老窖	000568	0.03	7.08	0.45%
恒立液压	601100	0.08	6.77	0.43%
汇川技术	300124	0.09	6.68	0.43%
潍柴动力	000338	0.37	6.61	0.42%
隆基股份	601012	0.07	6.22	0.40%
五粮液	000858	0.02	5.96	0.38%
立讯精密	002475	0.11	5.07	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.59%
金融业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	0.40	13.66	0.89%
中国中免	601888	0.03	9.18	0.60%
潍柴动力	000338	0.37	7.12	0.46%
恒立液压	601100	0.08	7.05	0.46%
泸州老窖	000568	0.03	6.75	0.44%
宁德时代	300750	0.02	6.44	0.42%
五粮液	000858	0.02	5.36	0.35%
汇川技术	300124	0.06	5.13	0.33%
美的集团	000333	0.06	4.93	0.32%
长春高新	000661	0.01	4.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.58%
金融业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.22%
教育	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	0.44	15.39	0.98%
立讯精密	002475	0.21	11.80	0.75%
恒立液压	601100	0.09	10.03	0.64%
长春高新	000661	0.02	8.98	0.57%
恒瑞医药	600276	0.08	8.87	0.56%
中国中免	601888	0.03	8.47	0.54%
宁德时代	300750	0.02	7.02	0.45%
古井贡酒	000596	0.02	5.44	0.35%
潍柴动力	000338	0.33	5.21	0.33%
歌尔股份	002241	0.14	5.22	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
金融业	0.00	0.67%
卫生和社会工作	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.24%
教育	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

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