融通通瑞债券A/B(000466)_规模评级

融通通瑞债券A/B000466RONGTONG THROUGH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.20	0.17
季度净申购	23.74	-17.30	-16.03	-56.31	-148.98	181.83	24.55
总份额	1286.15	1262.41	1279.71	1295.75	1352.05	1501.03	1319.19
季度总申购份额	41.08	2.72	30.87	18.99	292.62	216.58	114.04
季度总赎回份额	17.34	20.02	46.90	75.30	441.59	34.75	89.49

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	582.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	407.00	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	337.14	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
融通通瑞债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1563.89	-1.23	15.80	17.04
2979	华商收益增强债券B	0.17	1383.27	164.01	739.27	575.26
2980	华夏鼎源债券C	0.17	1615.26	-671.30	851.86	1523.16
2981	交银可转债债券C	0.17	1085.58	518.95	1036.55	517.60
2982	金鹰添利信用债债券C	0.17	1302.14	316.95	791.21	474.26
2983	民生加银信用双利债券C	0.17	1104.46	-	-	1388.19
2984	鹏扬利沣短债C	0.17	1633.15	-398.44	1394.26	1792.70
2985	融通通瑞债券A/B	0.17	1286.15	23.74	41.08	17.34
2986	万家3-5年政金债A	0.17	1509.72	-127.51	332.32	459.83
2987	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	1568.85	-	-	148.01
2988	中欧信用C	0.17	1570.47	-560.30	22.48	582.78
2989	长安泓源纯债债券A	0.16	1357.97	87.03	437.83	350.79
2990	德邦短债债券A	0.16	1474.38	-86.05	31.42	117.47
2991	工银14天理财债券发起B	0.16	1566.19	-	-	-
2992	广发资管昭利中短债A	0.16	1519.44	29.71	161.84	132.13

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4499 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	582.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	337.14	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
融通通瑞债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	兴业启元一年定开债券C	0.16	1325.12	-	-	-
3017	同泰恒利纯债A	0.14	1322.39	-992.47	0.10	992.56
3018	大成景盈债券A	0.13	1318.01	-39237.18	1368.70	40605.88
3019	金鹰添利信用债债券C	0.17	1302.14	316.95	791.21	474.26
3020	西部利得祥盈债券A	0.19	1301.54	-656.21	287.83	944.04
3021	海富通上证城投债ETF	12.79	1290.81	-	-	39.00
3022	光大阳光北斗星180天滚动C	0.21	1287.78	-	1.41	-
3023	融通通瑞债券A/B	0.17	1286.15	23.74	41.08	17.34
3024	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	1277.78	509.70	590.83	81.13
3025	先锋汇盈纯债C	0.13	1264.09	-4805.15	256.43	5061.58
3026	国寿安保尊利增强回报债券C	0.15	1254.54	-684.46	92.65	777.11
3027	中信证券六个月债券C	0.13	1239.39	-	-	-
3028	泰达宏利鑫利债券C	0.13	1233.90	-	-	-
3029	长城悦享回报债券C	0.12	1232.32	-278.97	9.98	288.94
3030	鑫元聚鑫收益增强债券发起A	0.13	1227.75	-63.90	3.70	67.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.36	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	206.86	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	582.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.10	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.13	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
融通通瑞债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	华夏鼎福三个月定开债券A	15.27	151086.87	26.78	49234.54	49207.76
1139	泰达宏利永利债券	0.03	310.43	26.70	419.77	393.06
1140	中信证券增益十八个月C	0.85	7901.80	25.27	25.27	0.00
1141	招商招顺纯债C	0.00	26.15	25.26	37.90	12.65
1142	国金惠宁中短期利率债C	0.01	52.25	24.96	266.84	241.88
1143	南方3-5年农发债C	0.01	67.87	24.37	9549.21	9524.84
1144	华夏鼎融债券C	0.01	44.03	24.02	24.42	0.40
1145	融通通瑞债券A/B	0.17	1286.15	23.74	41.08	17.34
1146	南华瑞泽债券C	0.01	139.63	23.28	988.40	965.12
1147	西部利得稳健双利债券C	1.33	7827.39	23.27	5150.65	5127.38
1148	西部利得合享A	34.62	328789.18	22.26	29.45	7.19
1149	鹏扬浦利中短债A	0.53	5011.43	21.30	34.10	12.81
1150	汇添富增强收益债券C	1.73	14693.39	21.11	3358.15	3337.04
1151	招商招通纯债A	20.92	197077.58	20.97	30.29	9.32
1152	鑫元稳利债券	5.45	48199.82	20.03	50.62	30.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	206.86	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	582.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.36	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.39	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
融通通瑞债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平

2073	中欧增强回报债券(LOF)E	3.02	30691.15	-40.52	42.17	82.69
2074	创金合信尊盛纯债债券	10.02	98095.99	9.42	42.02	32.60
2075	招商招旺纯债C	0.00	37.20	-13.16	42.02	55.18
2076	工银瑞福纯债债券C	0.25	2309.23	-142.99	41.85	184.84
2077	民生加银汇智3个月定开债券	20.08	186371.03	-319.06	41.76	360.83
2078	博时裕创纯债	10.30	99472.59	-58.56	41.39	99.94
2079	长盛盛康纯债C	0.01	83.11	-23246.54	41.14	23287.68
2080	融通通瑞债券A/B	0.17	1286.15	23.74	41.08	17.34
2081	建信润利增强债券C	0.01	134.31	3.07	40.91	37.84
2082	国泰聚禾纯债债券	15.03	149259.13	40.79	40.79	0.00
2083	南方纯元C	0.01	59.38	-8.80	40.35	49.15
2084	招商添华纯债A	0.20	1903.17	-508.17	40.16	548.34
2085	天弘同利债券(LOF)E	0.53	5025.83	14.14	39.81	25.67
2086	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.00	39.58	-	39.58	-
2087	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.40	13997.61	-16977.35	39.33	17016.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.68	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.15	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.64	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
融通通瑞债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平

2319	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	1.41	-1.57	16.87	18.44
2320	中海纯债债券C	0.01	113.57	-7.52	10.69	18.21
2321	平安惠隆纯债A	19.13	186336.56	10.92	28.85	17.93
2322	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
2323	太平恒久纯债	18.62	161324.81	10447.54	10465.43	17.89
2324	中海惠裕	0.09	1055.61	-14.81	2.74	17.55
2325	中金纯债C类	0.01	100.58	-11.71	5.75	17.46
2326	融通通瑞债券A/B	0.17	1286.15	23.74	41.08	17.34
2327	人保鑫盛纯债A	0.31	3127.11	3.85	20.92	17.07
2328	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1563.89	-1.23	15.80	17.04
2329	上投摩根丰瑞债券C	0.00	2.81	0.19	17.00	16.80
2330	江信添福A	5.35	43841.14	7.40	24.16	16.76
2331	华泰保兴尊利债券A	3.89	30579.68	23204.89	23221.61	16.72
2332	海富通稳健添利债券A	0.00	24.53	-11.39	5.27	16.66
2333	景顺长城景盈双利债券C	0.01	85.40	1.27	17.89	16.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

194

65072.8200

94.26%

5.74%

2020-12-31

158

82009.1900

91.84%

8.16%

2020-06-30

152

98751.8000

79.28%

20.72%

2019-12-31

154

84067.5800

91.92%

8.08%

2019-06-30

161

80723.0300

91.56%

8.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	194	65072.8200	1190.00	94.26	72.41	5.74
2020-12-31	158	82009.1900	1190.00	91.84	105.75	8.16
2020-06-30	152	98751.8000	1190.00	79.28	311.03	20.72
2019-12-31	154	84067.5800	1190.00	91.92	104.64	8.08
2019-06-30	161	80723.0300	1190.01	91.56	109.63	8.44

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