我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357.29 4.90%
债券 6723.57 92.20%
银行存款和结算备付金 52.30 0.72%
其他资产 159.22 2.18%
资产总值:7292.38万元报告期:2018-12-31
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开11 20.00 2026.60 36.07%
18国开05 10.00 1089.60 19.40%
18国开08 10.00 1018.30 18.13%
18国开07 10.00 1002.40 17.84%
国开1702 5.50 561.55 10.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5698.45 101.43%
企业债 542.06 9.65%
可转债 124.96 2.22%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国旅 601888 0.38 22.88 0.41%
华新水泥 600801 1.22 20.40 0.36%
恒瑞医药 600276 0.29 15.30 0.27%
三一重工 600031 1.70 14.18 0.25%
普利制药 300630 0.28 12.34 0.22%
海螺水泥 600585 0.40 11.71 0.21%
农业银行 601288 3.31 11.92 0.21%
中国平安 601318 0.20 11.22 0.20%
潍柴动力 000338 1.32 10.16 0.18%
三钢闽光 002110 0.75 9.59 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.64%
金融业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.64 40.64 0.71%
洋河股份 002304 0.24 30.72 0.54%
爱尔眼科 300015 0.72 23.22 0.41%
美的集团 000333 0.49 20.61 0.36%
中国国旅 601888 0.29 19.73 0.35%
浪潮信息 000977 0.72 17.34 0.30%
华新水泥 600801 0.75 15.11 0.26%
顺鑫农业 000860 0.31 14.14 0.25%
保利地产 600048 1.18 14.36 0.25%
中信证券 600030 0.87 14.52 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.11%
金融业 0.00 0.74%
批发和零售业 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.51%
卫生和社会工作 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%