我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.42 |
150.30 |
471.84 |
682.84 |
298.00 |
| 本期利润(万元) |
78.29 |
5.65 |
241.40 |
2386.20 |
208.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1454.27 |
0.00 |
2874.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5633.55 |
11400.07 |
21876.11 |
21656.65 |
21508.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1027.17 |
28.30 |
662.93 |
219.38 |
485.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12045.80 |
20289.53 |
19920.73 |
176413.13 |
183228.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
280.42 |
2044.66 |
2445.96 |
25687.57 |
20510.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
11765.38 |
18244.87 |
17474.77 |
150725.56 |
162717.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.74 |
12.91 |
38.72 |
108.40 |
104.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
3.69 |
11.06 |
30.97 |
29.95 |
| 资产总计(万元) |
13327.07 |
21772.56 |
21475.09 |
183512.92 |
206177.92 |
| 负债合计(万元) |
1852.80 |
34.75 |
103.80 |
1576.20 |
23145.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
11474.27 |
21737.82 |
21371.29 |
181936.72 |
183032.75 |
| 未分配利润(万元) |
1456.98 |
2877.89 |
2509.99 |
16958.88 |
17698.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
504.60 |
2692.99 |
2253.10 |
4432.48 |
1566.68 |
| 投资收益(万元) |
-221.60 |
-1030.29 |
-1200.87 |
-422.51 |
-1639.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.35 |
1703.11 |
1814.83 |
-1718.04 |
1955.24 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
25.75 |
25.33 |
0.85 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
138.72 |
3391.56 |
2892.40 |
2292.77 |
1883.00 |
| 管理人报酬(万元) |
71.22 |
501.92 |
425.62 |
1057.32 |
401.90 |
| 托管费(万元) |
20.35 |
143.40 |
121.61 |
302.09 |
114.83 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
48.37 |
24.40 |
25.68 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
133.70 |
1002.07 |
871.02 |
1732.82 |
624.43 |
| 利润总额(万元) |
5.02 |
2389.49 |
2021.37 |
559.95 |
1258.57 |
| 净利润(万元) |
5.02 |
2389.49 |
2021.37 |
559.95 |
1258.57 |
