我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.47 |
1902.96 |
1059.20 |
3692.51 |
787.49 |
| 本期利润(万元) |
77.99 |
1939.69 |
1307.36 |
5354.69 |
1383.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.99 |
0.00 |
123.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1270.08 |
39343.25 |
99943.72 |
99622.47 |
99333.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.33 |
117.67 |
71.72 |
398.09 |
38.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
41818.77 |
126398.82 |
112049.70 |
128378.17 |
127104.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41818.77 |
126398.82 |
112049.70 |
128378.17 |
127104.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.16 |
25.40 |
24.47 |
25.23 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
8.47 |
8.16 |
8.41 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
44080.20 |
129230.36 |
115203.97 |
132596.37 |
131670.18 |
| 负债合计(万元) |
4736.95 |
29607.89 |
15967.38 |
33583.25 |
32409.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
39343.25 |
99622.47 |
99236.59 |
99013.12 |
99260.25 |
| 未分配利润(万元) |
379.38 |
665.82 |
279.49 |
61.01 |
308.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2360.77 |
5228.07 |
2698.23 |
5097.32 |
2403.33 |
| 投资收益(万元) |
134.46 |
-289.24 |
12.26 |
-643.00 |
-28.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.74 |
1662.18 |
687.04 |
-395.58 |
-479.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2531.97 |
6601.03 |
3397.54 |
4058.74 |
1894.72 |
| 管理人报酬(万元) |
146.28 |
298.39 |
147.85 |
297.56 |
147.68 |
| 托管费(万元) |
48.76 |
99.46 |
49.28 |
99.19 |
49.23 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
46.76 |
23.39 |
44.88 |
21.64 |
| 费用合计(万元) |
592.28 |
1246.34 |
705.20 |
1694.06 |
865.44 |
| 利润总额(万元) |
1939.69 |
5354.69 |
2692.34 |
2364.68 |
1029.28 |
| 净利润(万元) |
1939.69 |
5354.69 |
2692.34 |
2364.68 |
1029.28 |
