权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 0.08元 | 2019-07-19 | 0.83% |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.03元 | 2019-06-25 | 0.31% |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.04元 | 2019-04-24 | 0.40% |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.04元 | 2019-03-26 | 0.39% |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 0.03元 | 2019-02-22 | 0.30% |
2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.03元 | 2019-01-25 | 0.30% |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.03元 | 2018-12-22 | 0.30% |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.03元 | 2018-11-23 | 0.30% |
2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 0.04元 | 2018-10-25 | 0.40% |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.04元 | 2018-09-19 | 0.40% |
2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 0.06元 | 2018-08-09 | 0.59% |
2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.03元 | 2018-07-05 | 0.30% |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.03元 | 2018-06-22 | 0.30% |
2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 0.06元 | 2018-05-08 | 0.60% |
2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 0.08元 | 2018-04-09 | 0.79% |
2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 0.04元 | 2018-02-27 | 0.40% |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.04元 | 2018-01-15 | 0.40% |
2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 0.01元 | 2017-12-25 | 0.10% |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0.01元 | 2017-11-24 | 0.10% |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 0.02元 | 2017-10-13 | 0.20% |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.03元 | 2017-09-25 | 0.30% |
2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 0.02元 | 2017-08-23 | 0.20% |
2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 0.04元 | 2017-07-27 | 0.40% |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 0.03元 | 2017-07-06 | 0.30% |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.05元 | 2017-06-22 | 0.50% |
2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 0.02元 | 2017-04-12 | 0.20% |
2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 0.03元 | 2017-03-28 | 0.30% |
2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 0.03元 | 2017-01-09 | 0.30% |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.02元 | 2016-12-17 | 0.16% |
2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 0.07元 | 2016-10-12 | 0.68% |
融通增利债券自成立以来,累计分红30次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.37%