我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71495.61 99.85%
银行存款和结算备付金 103.43 0.14%
其他资产 5.18 0.01%
资产总值:71604.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 110.00 11352.90 19.37%
23海鸿投资MTN001 48.00 4930.09 8.41%
盛赢021A 46.00 4628.76 7.90%
23榕金01 40.00 4141.01 7.06%
23泉州文旅MTN002 30.00 3119.89 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16437.80 28.04%
企业债 6174.89 10.53%
国家债券 1038.29 1.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%