资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65852.43 99.89%
银行存款和结算备付金 74.15 0.11%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:65926.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5380.13 9.02%
23海鸿投资MTN001 48.00 5016.47 8.41%
25民生银行二级资本债01 50.00 5012.45 8.40%
24泉州台商MTN002 40.00 4084.22 6.84%
23榕金01 40.00 4075.64 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9465.28 15.86%
企业债 7067.25 11.84%
国家债券 969.10 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%