财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 504.66 830.92 466.05 2042.99 538.53
本期利润(万元) -59.18 499.09 4.39 2648.06 153.62
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.83 0.00 4.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5857.12 0.00 5031.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 59671.39 60813.81 60330.34 60369.16 59591.61
期末基金份额净值(元) 1.10 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 4.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.52 0.00 31.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 102.25 33.98 21.39 80.45 411.08
交易性金融资产(万元) 75257.32 75593.28 81795.89 59075.85 71908.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 67209.80 66827.42 75841.16 57460.68 64133.44
应付管理人报酬(万元) 14.98 15.31 14.60 14.65 13.95
应付托管费(万元) 4.99 5.10 4.87 4.88 4.65
资产总计(万元) 75359.64 75627.26 81821.36 59159.41 76319.78
负债合计(万元) 14539.87 15255.14 22344.38 1444.95 19690.15
所有者权益合计(万元) 60819.77 60372.12 59476.98 57714.46 56629.63
未分配利润(万元) 6598.68 6104.73 5095.80 3476.85 2437.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.77 0.81 0.37 18.41 15.31
投资收益(万元) 1083.28 2656.12 1357.40 2290.67 1087.37
公允价值变动收益(万元) -331.84 604.96 552.83 716.70 644.66
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00
收入合计(万元) 753.21 3261.91 1910.61 3025.80 1747.34
管理人报酬(万元) 89.97 179.45 87.52 169.73 83.09
托管费(万元) 29.99 59.82 29.17 56.58 27.70
其它费用(万元) 10.80 22.03 11.76 23.19 11.61
费用合计(万元) 254.05 612.64 302.53 469.31 229.37
利润总额(万元) 499.16 2649.27 1608.08 2556.49 1517.97
净利润(万元) 499.16 2649.27 1608.08 2556.49 1517.97