我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.23 |
1836.33 |
578.89 |
872.40 |
287.90 |
| 本期利润(万元) |
809.76 |
2552.95 |
488.73 |
1516.63 |
804.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3002.87 |
0.00 |
2035.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58568.24 |
57702.01 |
57131.14 |
56581.70 |
55866.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.45 |
411.08 |
186.90 |
1.36 |
235.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
59075.85 |
71908.08 |
47516.29 |
11.89 |
55561.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57460.68 |
64133.44 |
45392.37 |
11.89 |
49408.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.65 |
13.95 |
14.01 |
0.00 |
14.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
4.65 |
4.67 |
0.00 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
59159.41 |
76319.78 |
57593.03 |
15.54 |
58163.51 |
| 负债合计(万元) |
1444.95 |
19690.15 |
2528.83 |
3.46 |
193.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
57714.46 |
56629.63 |
55064.20 |
12.09 |
57969.77 |
| 未分配利润(万元) |
3476.85 |
2437.39 |
918.69 |
0.17 |
1606.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
15.31 |
45.29 |
7.34 |
3174.64 |
| 投资收益(万元) |
2290.67 |
1087.37 |
773.44 |
638.07 |
83.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.70 |
644.66 |
-338.20 |
-255.36 |
434.69 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3025.80 |
1747.34 |
480.54 |
390.05 |
3693.04 |
| 管理人报酬(万元) |
169.73 |
83.09 |
56.57 |
33.42 |
245.09 |
| 托管费(万元) |
56.58 |
27.70 |
18.86 |
11.14 |
81.70 |
| 其它费用(万元) |
23.19 |
11.61 |
6.22 |
4.55 |
26.35 |
| 费用合计(万元) |
469.31 |
229.37 |
87.46 |
49.37 |
542.14 |
| 利润总额(万元) |
2556.49 |
1517.97 |
393.07 |
340.69 |
3150.90 |
| 净利润(万元) |
2556.49 |
1517.97 |
393.07 |
340.69 |
3150.90 |
