资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100166.15 99.82%
银行存款和结算备付金 71.37 0.07%
其他资产 108.12 0.11%
资产总值:100345.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农业银行永续债01 80.00 8435.11 8.44%
23鲁高速MTN011 70.00 7299.63 7.31%
24华夏银行永续债01 60.00 6074.63 6.08%
23中电国际MTN002 50.00 5223.36 5.23%
23无锡建投MTN001 50.00 5079.60 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47186.66 47.23%
企业债 7679.82 7.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%