资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198001.39 98.81%
银行存款和结算备付金 2355.27 1.18%
其他资产 37.10 0.02%
资产总值:200393.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债03BC 130.00 13142.41 6.53%
21农业银行永续债01 110.00 11245.20 5.59%
22建行永续债01 90.00 9297.24 4.62%
24工行永续债01 90.00 9181.90 4.56%
22中国银行永续债02 70.00 7342.58 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137243.38 68.23%
企业债 12847.58 6.39%
国家债券 6637.16 3.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%