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最新净值:1.378 0.000(0.01%)

累计净值:1.478

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通增益债券A/B增长自成立以来,共分红 1
基金经理:雷冠中 2018-12-19 每10份派现金 1.0
基金规模:9.10亿元
    融通增益债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.12 0.86 1.65 0.78
债券型名次 3799 3828 4091 3384 3637
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20江苏银行永续债 60.00 6240.62 4.73%
23进出06 60.00 6026.85 4.57%
19农业银行永续债01 50.00 5130.29 3.89%
20平安银行永续债01 40.00 4175.84 3.16%
19中信银行永续债 36.00 3655.54 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63990.04 48.49%
企业债 7458.53 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2021-09-30评级说明
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