资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22441.58 96.40%
银行存款和结算备付金 779.42 3.35%
其他资产 59.37 0.26%
资产总值:23280.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 20.00 2093.68 7.68%
20广发银行二级01 20.00 2082.20 7.64%
24建行债02BC 20.00 2049.29 7.52%
23平安银行小微债 20.00 2037.29 7.48%
23华夏银行债02 20.00 2031.08 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14467.83 53.09%
国家债券 1006.44 3.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%