我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
132.24 |
491.97 |
136.99 |
255.13 |
151.50 |
本期利润(万元) |
240.91 |
552.36 |
82.21 |
331.62 |
125.76 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
392.76 |
0.00 |
1144.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19979.31 |
19738.40 |
20588.97 |
20506.74 |
20300.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
34.95 |
9.92 |
97.46 |
123.72 |
25.43 |
交易性金融资产(万元) |
19117.48 |
20559.69 |
22705.08 |
22716.21 |
21683.35 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
19117.48 |
20559.69 |
22705.08 |
22716.21 |
21683.35 |
应付管理人报酬(万元) |
5.07 |
5.05 |
5.19 |
5.15 |
5.24 |
应付托管费(万元) |
1.69 |
1.68 |
1.73 |
1.72 |
1.75 |
资产总计(万元) |
19762.82 |
20573.22 |
22802.53 |
22860.78 |
22126.23 |
负债合计(万元) |
24.42 |
66.48 |
2627.89 |
1957.83 |
1497.37 |
所有者权益合计(万元) |
19738.40 |
20506.74 |
20174.64 |
20902.96 |
20628.86 |
未分配利润(万元) |
722.53 |
1490.63 |
1158.98 |
1886.50 |
1611.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.33 |
0.68 |
2.81 |
2.11 |
857.34 |
投资收益(万元) |
609.67 |
327.60 |
764.43 |
382.96 |
-189.99 |
公允价值变动收益(万元) |
60.39 |
76.49 |
-182.92 |
-44.46 |
222.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
677.39 |
404.77 |
584.31 |
340.60 |
889.83 |
管理人报酬(万元) |
61.19 |
30.23 |
62.59 |
30.91 |
61.44 |
托管费(万元) |
20.40 |
10.08 |
20.86 |
10.30 |
20.48 |
其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.75 |
费用合计(万元) |
125.03 |
73.15 |
137.49 |
65.79 |
142.17 |
利润总额(万元) |
552.36 |
331.62 |
446.82 |
274.81 |
747.67 |
净利润(万元) |
552.36 |
331.62 |
446.82 |
274.81 |
747.67 |