我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.56 |
1265.71 |
354.76 |
344.57 |
135.71 |
| 本期利润(万元) |
1545.91 |
1411.59 |
201.67 |
313.70 |
135.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3500.01 |
0.00 |
411.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112547.81 |
111000.91 |
110104.67 |
21493.15 |
21315.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.77 |
154.11 |
29.65 |
17.02 |
37.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
132364.27 |
22055.43 |
27181.44 |
23335.95 |
24054.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132364.27 |
22055.43 |
27181.44 |
23335.95 |
24054.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.17 |
5.29 |
5.44 |
5.40 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
1.76 |
1.81 |
1.80 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
132373.93 |
22211.54 |
27211.10 |
23353.06 |
24511.81 |
| 负债合计(万元) |
21360.91 |
718.21 |
6031.63 |
1424.64 |
2935.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
111013.02 |
21493.33 |
21179.47 |
21928.42 |
21576.57 |
| 未分配利润(万元) |
4011.98 |
490.80 |
177.09 |
920.88 |
574.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.47 |
3.25 |
2.01 |
1.30 |
1002.71 |
| 投资收益(万元) |
1615.40 |
420.64 |
942.39 |
489.27 |
-266.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.06 |
-30.86 |
-244.66 |
-29.22 |
341.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1803.93 |
393.03 |
699.74 |
461.35 |
1077.37 |
| 管理人报酬(万元) |
165.23 |
31.72 |
65.58 |
32.37 |
67.22 |
| 托管费(万元) |
55.08 |
10.57 |
21.86 |
10.79 |
22.41 |
| 其它费用(万元) |
20.87 |
9.97 |
20.29 |
10.08 |
20.37 |
| 费用合计(万元) |
393.01 |
79.32 |
193.57 |
114.79 |
196.83 |
| 利润总额(万元) |
1410.92 |
313.70 |
506.17 |
346.56 |
880.55 |
| 净利润(万元) |
1410.92 |
313.70 |
506.17 |
346.56 |
880.55 |
