融通通祺债券A(003648)_财务情况

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	623.04	2342.89	1403.37	4134.12	1477.15
本期利润(万元)	40.34	310.57	-627.64	6510.62	313.87
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.28	0.00	5.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3557.31	0.00	1214.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	7008.86	111403.53	110466.55	111114.56	114483.63
期末基金份额净值(元)	1.00	1.04	1.03	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.29	0.00	5.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.13	0.00	37.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	436.91	295.37	25.05	4.77	154.11
交易性金融资产(万元)	142573.76	116439.65	136310.59	132364.27	22055.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	142573.76	116439.65	136310.59	132364.27	22055.43
应付管理人报酬(万元)	27.48	28.17	27.99	28.17	5.29
应付托管费(万元)	9.16	9.39	9.33	9.39	1.76
资产总计(万元)	143010.66	132044.30	136336.45	132373.93	22211.54
负债合计(万元)	31559.51	20867.09	22159.62	21360.91	718.21
所有者权益合计(万元)	111451.15	111177.21	114176.83	111013.02	21493.33
未分配利润(万元)	4415.52	4106.20	7179.89	4011.98	490.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.94	11.25	1.14	65.47	3.25
投资收益(万元)	2711.20	5061.24	1890.81	1615.40	420.64
公允价值变动收益(万元)	-2033.37	2376.57	1711.41	123.06	-30.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	705.77	7449.06	3603.36	1803.93	393.03
管理人报酬(万元)	165.20	340.02	167.93	165.23	31.72
托管费(万元)	55.07	113.34	55.98	55.08	10.57
其它费用(万元)	11.68	22.17	13.38	20.87	9.97
费用合计(万元)	395.19	937.70	435.26	393.01	79.32
利润总额(万元)	310.58	6511.36	3168.10	1410.92	313.70
净利润(万元)	310.58	6511.36	3168.10	1410.92	313.70

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