融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3424

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨龙龙

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
债券型名次	2358	1238	1548	2712	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
债券型名次	3636	2236	2284	1407	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	融通通源短融债券A	0.02	0.12	0.48	0.90	0.46
2357	融通通源短融债券B	0.02	0.14	0.53	0.94	0.51
2358	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
2359	融通通祺债券C	0.02	0.19	0.68	1.02	0.65
2360	融通增益债券A/B	0.02	0.19	0.65	1.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.20	0.59	1.35	0.57
1237	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
1238	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
1239	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.20	0.62	1.12	0.58
1240	上银慧鑫利债券	0.03	0.20	0.52	0.97	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
1547	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74
1548	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
1549	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
1550	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	浦银中短债C	0.01	0.22	0.60	1.14	0.56
2711	前海开源丰和债券C	0.03	0.23	0.68	1.14	0.66
2712	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
2713	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
2714	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
1900	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
1901	融通通祺债券A	0.02	0.20	0.73	1.14	0.69
1902	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
1903	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67
3635	鹏华普利债券C	1.78	3.87	7.39	15.61	17.74
3636	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
3637	天弘同利债券(LOF)D	1.78	4.08	8.48	-	8.22
3638	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
2235	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64
2236	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
2237	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
2238	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
2283	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	4.64	9.50	12.98	19.90
2284	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
2285	大成安诚债券C	2.07	5.56	9.49	18.37	19.77
2286	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
1406	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
1407	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
1408	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
1409	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	-	39.15
967	广发理财年年红债券	1.63	4.64	7.68	-	39.15
968	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
969	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
970	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	160.00	16129.13	13.44%
23农发05	120.00	12241.41	10.20%
25国开11	90.00	9043.01	7.54%
25进出06	80.00	8044.92	6.70%
25进出清发01	70.00	7044.55	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80809.94	67.34%
企业债	7857.67	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0131	1.0132	1.0131	1.0128	1.0123
累计净值(元)	1.3421	1.3422	1.3421	1.3418	1.3413

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