融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
债券型名次	2780	3879	3538	4189	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
债券型名次	4590	2147	2516	1613	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.25	0.06	0.01
2779	融通通源短融债券A	0.01	0.09	0.42	0.55	0.01
2780	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
2781	融通增辉定开债券发起式	0.01	0.11	0.57	-0.21	0.01
2782	融通增益债券A/B	0.01	0.15	0.49	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.12	0.02
3878	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.42	0.56	0.02
3879	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
3880	融通增鑫债券C	-0.01	0.10	0.49	0.14	-0.01
3881	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	融通通源短融债券A	0.01	0.09	0.42	0.55	0.01
3537	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.42	0.56	0.02
3538	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
3539	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.17	0.42	0.42	-0.05
3540	天弘中债1-3年国开债C	-0.05	0.19	0.42	0.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	平安惠合纯债	0.01	0.29	0.64	-0.08	0.01
4188	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.08	0.40	-0.08	-0.14
4189	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
4190	天弘合益C	0.01	0.17	0.12	-0.08	0.01
4191	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.25	0.06	0.01
3003	融通通源短融债券A	0.01	0.09	0.42	0.55	0.01
3004	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
3005	融通增辉定开债券发起式	0.01	0.11	0.57	-0.21	0.01
3006	融通增益债券A/B	0.01	0.15	0.49	-0.03	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	民生加银中债3-5年政金债指数	0.21	7.89	11.78	-	14.71
4589	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.21	6.29	9.66	16.23	39.82
4590	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
4591	添富AAA级信用纯债E	0.21	4.91	9.22	-	16.07
4592	永赢元利债券A	0.21	5.43	8.20	14.34	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	嘉实致享纯债债券	-1.11	6.29	9.66	17.48	23.54
2146	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.21	6.29	9.66	16.23	39.82
2147	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
2148	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.43	6.29	11.12	-	15.17
2149	兴证全球恒信债券C	1.41	6.29	11.55	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
2515	平安双盈添益债券A	0.37	4.09	9.20	-	9.36
2516	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
2517	西部利得聚享一年定开债券C	1.11	4.94	9.20	15.53	24.16
2518	大成稳安60天滚动持有债券C	2.46	7.22	9.19	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安合韵	0.68	5.45	9.06	16.30	27.94
1612	平安如意中短债C	1.37	4.24	7.82	16.30	24.17
1613	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
1614	上银慧永利中短期债券A	1.49	5.36	9.65	16.30	17.09
1615	圆信永丰兴瑞	0.49	5.71	9.34	16.30	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	兴全恒鑫债券A	2.88	7.25	13.30	21.62	38.27
966	兴业福益债券	2.15	9.21	12.20	19.13	38.24
967	融通通祺债券A	0.21	6.29	9.20	16.30	38.19
968	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18
969	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.30	38.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	100.00	9989.26	71.31%
25农发11	30.00	3027.57	21.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13016.83	92.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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06-07融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通通祺债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0066	1.0068	1.0065	1.0064	1.0063
累计净值(元)	1.3356	1.3358	1.3355	1.3354	1.3353

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