融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0069 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3359

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
债券型名次	2306	4270	3650	4212	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
债券型名次	4597	2178	2520	1332	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	人保利丰纯债C	0.04	0.18	0.39	0.55	0.04
2305	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04
2306	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
2307	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
2308	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4269	融通通源短融债券A	0.02	0.09	0.41	0.56	0.02
4270	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
4271	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4272	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	前海开源润和债券A	-0.06	0.03	0.40	-0.54	-0.06
3649	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.58	0.03
3650	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
3651	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.40	0.60	0.04
3652	泰信债券增强收益A	0.03	0.13	0.40	-0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
4211	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.10	0.34	-0.01	0.00
4212	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
4213	西部利得合赢债券A	-0.01	0.07	0.41	-0.01	-0.01
4214	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	人保利丰纯债C	0.04	0.18	0.39	0.55	0.04
2456	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04
2457	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04
2458	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
2459	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.01	22.83
4596	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	-	39.87
4597	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
4598	招商安心收益债券C	0.39	4.04	8.83	17.44	152.49
4599	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.47	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
2177	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
2178	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
2179	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.16	19.00
2180	永赢智益纯债三个月	1.08	6.25	10.21	17.59	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国融稳泰纯债债券A	1.74	5.83	9.24	-	9.38
2519	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.74	7.12	9.24	-	12.60
2520	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
2521	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2522	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.44	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
1331	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71
1332	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
1333	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
1334	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.29	61.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	东方红稳添利纯债A	1.41	5.62	8.71	15.76	38.29
973	兴业6个月定开债券	1.01	6.78	11.42	19.74	38.24
974	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.31	38.23
975	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.87	38.23
976	泓德裕荣纯债债券A	4.21	8.66	11.58	14.66	38.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	100.00	9989.26	71.31%
25农发11	30.00	3027.57	21.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13016.83	92.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：融通通祺债券型证券投资基金2024年第二季度报告

融通通祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公...

查看全文[07-03]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通通祺债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通通祺债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0067	1.0066	1.0066	1.0068	1.0065
累计净值(元)	1.3357	1.3356	1.3356	1.3358	1.3355

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。