我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.59 |
26.18 |
-4.12 |
44.28 |
31.00 |
| 本期利润(万元) |
8.45 |
43.96 |
-11.18 |
71.16 |
64.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251.66 |
0.00 |
440.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
620.72 |
754.01 |
1005.43 |
1253.16 |
2283.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.32 |
1.34 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.36 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.60 |
25.46 |
24.11 |
547.45 |
4.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2261.96 |
3986.33 |
5060.81 |
3185.22 |
1941.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2261.96 |
3986.33 |
5060.81 |
3185.22 |
1941.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.95 |
3.17 |
1.84 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.56 |
0.91 |
0.53 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2569.98 |
4029.70 |
5141.36 |
3983.74 |
1984.23 |
| 负债合计(万元) |
233.22 |
958.17 |
11.43 |
118.61 |
304.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2336.76 |
3071.53 |
5129.93 |
3865.14 |
1680.06 |
| 未分配利润(万元) |
1096.98 |
1433.26 |
2176.28 |
1698.95 |
773.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
1.32 |
3.62 |
0.94 |
139.13 |
| 投资收益(万元) |
96.65 |
126.98 |
40.55 |
25.34 |
223.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.15 |
45.28 |
-48.28 |
13.20 |
44.36 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.93 |
3.62 |
1.32 |
7.53 |
| 收入合计(万元) |
122.50 |
174.51 |
-0.50 |
40.81 |
414.82 |
| 管理人报酬(万元) |
24.81 |
14.97 |
27.78 |
7.58 |
33.43 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
4.28 |
7.94 |
2.17 |
9.55 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
7.32 |
6.96 |
2.77 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
52.60 |
32.60 |
55.67 |
14.54 |
70.63 |
| 利润总额(万元) |
69.90 |
141.92 |
-56.16 |
26.27 |
344.19 |
| 净利润(万元) |
69.90 |
141.92 |
-56.16 |
26.27 |
344.19 |
