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最新净值:1.341 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.524

更新时间:2024-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通通福债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李冠頔
基金规模:0.06亿元
    融通通福债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -0.19 1.86 1.76 1.49
债券型名次 5032 5210 1509 4179 2811
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 3.00 303.09 14.26%
国开1803 2.00 251.41 11.83%
23国债18 2.00 202.90 9.54%
23国债16 2.00 202.24 9.51%
浦发转债 1.85 201.64 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251.41 11.83%
企业债 103.04 4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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